— · 2026-11-09 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗美股 / XSPC / AI 综合
VegaShares Space & AI ETF
投资AI 综合相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [F1]
指数 / 策略: XSPC seeks capital appreciation by investing in companies best positioned to benefit from commercial space, including satellites, launch and AI compute.
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-11-10 09:09 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-11-16 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿0.0168 USD
2026-11-06
年费率0.75%
FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对
前十占比 / 持仓数— / —
— / —
已取得明细未取得
实际持仓权重未取得。未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
基金资料
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 挂牌市场 | 美股 | — | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1] |
| 发行人 | Vegashares | — | [F1] |
| 指数 / 策略 | XSPC seeks capital appreciation by investing in companies best positioned to benefit from commercial space, including satellites, launch and AI compute. | — | [F1] |
| 成立 / 上市 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | |
| isin | US88636N6013 | — | |
| securityCusip | 88636N601 | — | |
| domicile | US | — | |
| assetClass | Equity | — |
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 0.0168 USD | 2026-11-06 | 美国发行人基金净资产/AUM；取该字段或明确基金资料区的自身日期，M/B分别换算百万/十亿美元 [I1-20261110010928180] |
| 估算输入净值 | 16.7800 USD | 2026-11-06 | 披露单位净值，USD [I1-20261110010928180] |
| FMP原始资产金额（币种未单列） | 1,677,595.00 | — | 供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-11-09T23:14:50.019Z [F1-20261110010928180] |
持仓明细
未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。
组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
历史表现与净值变动
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 近1个月 | -13.02% | 2026-10-09 → 2026-11-09 | FMP股息调整收盘市价复算；累计收益，不是基金NAV收益；起止均为实际价格日期 [R1-20261110010928180] |
| 近3个月 | -21.83% | 2026-08-07 → 2026-11-09 | FMP股息调整收盘市价复算；累计收益，不是基金NAV收益；起止均为实际价格日期 [R1-20261110010928180] |
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
- 实际持仓权重补采：未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
partial · 2026-11-10 09:09 UTC+8
[
{
"field": "etfiq_supplement",
"code": "ETFIQ_FUND_IDENTITY_MISMATCH",
"retained": true
},
{
"field": "holdings",
"code": "WORKBOOK_HOLDINGS_IDENTITY_MISMATCH",
"retained": true
},
{
"field": "secondary_holdings",
"code": "HOLDINGS_SECTION_MISSING",
"retained": true
}
]— · 2026-11-09 · 通过信息字段核对基金注册地、活动状态、资产类型与ISIN
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-11-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-11-10 ·
https://vegasharesetfs.com/XSPC ↗SHA256 f0ec1de1c1df1a83e927bf5da852dc665cd0a9dc59a4a2a980e5d38eaa22ef94
2026-11-09 · 2026-11-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| fee | 0.75 | — | FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对 [F1] |
| summary | 投资AI 综合相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [F1] |
| fmp_aum | 1677595 | — | FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261110010928180] |
| fmp_expense_ratio | 0.75 | — | FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261110010928180] |
| fmp_holdings_count | 0 | — | FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261110010928180] |
| aum | 1677595.41 | 2026-11-06 | 美国发行人基金净资产/AUM；取该字段或明确基金资料区的自身日期，M/B分别换算百万/十亿美元 [I1-20261110010928180] |
| nav | 16.78 | 2026-11-06 | 披露单位净值，USD [I1-20261110010928180] |