2026-08-31 · 2026-10-12 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://www.tsx.com/resource/en/571 ↗SHA256 e594fa1428ee2aff817c2d16969e463521f23903c381fe468dec1bbcc5e3daa1
加拿大 / XIT.TO / 科技宽基
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF
投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [F1]
指数 / 策略: iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by BlackRock Asset Management Canada Limited. The fund is co-managed by BlackRock Institutional Trust Company, N.A. The fund invests in public equity markets of Canada. It invests in stocks of companies operating across information technology sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the S&P/TSX Capped Information Technology Index , by using full replication technique. iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF was formed on March 19, 2001 and is domiciled in Canada.
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
ETF 基金规模 · 亿7.41 CAD
2026-08-31
年费率0.61%
FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对
前十占比 / 持仓数99.01% / 17
2026-08-31 / —
已取得明细10
BlackRock加拿大发行人XIT月报前10大持仓，非全量
基金资料
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 挂牌市场 | 加拿大 | — | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1] |
| 发行人 | IShares | — | [F1] |
| 指数 / 策略 | iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by BlackRock Asset Management Canada Limited. The fund is co-managed by BlackRock Institutional Trust Company, N.A. The fund invests in public equity markets of Canada. It invests in stocks of companies operating across information technology sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It seeks to track the performance of the S&P/TSX Capped Information Technology Index , by using full replication technique. iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF was formed on March 19, 2001 and is domiciled in Canada. | — | [F1] |
| 成立 / 上市 | 2001-03-19 | 2001-03-19 | |
| isin | CA46428N1069 | — |
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 7.41 CAD | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人月报该份额净资产，百万CAD；报告值已取整 [X4-384] |
| 估算输入净值 | — — | — | |
| FMP原始资产金额（币种未单列） | 799,503,818.00 | — | 供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-11T23:35:10.037Z |
持仓明细
BlackRock加拿大发行人XIT月报前10大持仓，非全量 · 2026-08-31 [X4-384] · Σ 99.01%
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 基金权重 | 资产类型 | 证券价格 / 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A | 25.92% | Equity | — | |
| 2 | CONSTELLATION SOFTWARE | 25.57% | Equity | — | |
| 3 | CELESTICA | 22.72% | Equity | — | |
| 4 | CGI INC CLASS A | 9.50% | Equity | — | |
| 5 | DESCARTES SYSTEMS GROUP | 4.66% | Equity | — | |
| 6 | OPEN TEXT | 4.07% | Equity | — | |
| 7 | BLACKBERRY | 2.97% | Equity | — | |
| 8 | KINAXIS INC | 2.35% | Equity | — | |
| 9 | LIGHTSPEED COMMERCE | 0.89% | Equity | — | |
| 10 | ENGHOUSE SYSTEMS | 0.36% | Equity | — |
组合估值
历史表现与净值变动
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 近1个月 | 5.46% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 近3个月 | 5.07% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 近6个月 | 22.28% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 年初至今 | -2.14% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 近1年 | 0.22% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 近3年（年化） | 17.80% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 近5年（年化） | 5.75% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
| 成立以来（年化） | 19.04% | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人基金CAD收益，扣费用并再投资分配，按原表一年以上年化，不使用Benchmark列 [X4-384] |
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
— · 2026-10-12 · 通过信息字段核对基金注册地、活动状态、资产类型与ISIN
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗2026-08-31 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256
https://www.blackrock.com/ca/investors/en/literature/fact-sheet/xit-ishares-s-p-tsx-capped-information-technology-index-etf-fund-fact-sheet-en-ca.pdf ↗SHA256 b2afcff8a73b0ea3a0e5c5a575c001b97bf5066cb6005a9ab966ef68f5f4c05b
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| fee | 0.61 | — | FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对 [F1] |
| summary | 投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [F1] |
| aum | 740700000 | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人月报该份额净资产，百万CAD；报告值已取整 [X4-384] |
| holdings | 10 | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人XIT月报前10大持仓，非全量 [X4-384] |
| top10 | 99.00999999999999 | 2026-08-31 | BlackRock加拿大发行人XIT月报前10大持仓，非全量 [X4-384] |