— · 2026-10-10 · endpoint=information; symbol=WTAI；updatedAt 是供应商更新时间，不是资产或净值报告日。
美股 / WTAI / AI综合
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
投资人工智能与创新相关企业，覆盖 AI 技术及其应用。 [I1]
指数 / 策略: WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿7.05 USD
2026-10-09
年费率0.45%
年度净费用率（发行人明确标注Net）
前十占比 / 持仓数38.54%
2026-10-08
已取得明细10
发行人页面前十大，非全部持仓
基金资料
规模与计算输入
持仓明细
发行人页面前十大，非全部持仓 · 2026-10-08 [I1] · Σ 38.54%
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 基金权重 | 资产类型 | 证券价格 / 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 5.11% | Equity | — |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 4.91% | Equity | — |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.57% | Equity | — | |
| 4 | META | Meta Platforms, Inc. Cl A | 4.26% | Equity | — |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 3.94% | Equity | — |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 3.55% | Equity | — |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-Cl A | 3.34% | Equity | — |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturer ADR | 3.12% | Equity | — |
| 9 | Kioxia Holdings Corp | 2.95% | Equity | — | |
| 10 | SNOW | Snowflake Inc-Class A | 2.79% | Equity | — |
持仓明细 / 全部市场
发行人组合估值
有日期的历史收益
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 资产值未统一：FMP原始金额709,011,072.00（币种、资产报告日未单列）；补充来源7.0471亿USD（2026-10-09）。不直接计算差异或把供应商更新时间当作资产报告日。
- 带报告日的完整持仓
- FMP资产币种与报告日
- FMP持仓总数报告日
partial · 2026-10-11 00:51 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
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"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "CAPABILITY_ACCOUNT_HOURLY_QUOTA",
"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
"retained": true
}
]2026-10-09 · 2026-10-10 · 本机HTTP被访问控制拦截；通过网页读取工具成功读取发行人正文（2026-10-10），不是绕过验证。
https://www.wisdomtree.com/us/products/megatrends/wtai ↗展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| aum | 704708320 | 2026-10-09 | 发行人Total Assets披露（总资产口径）；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1] |
| fmp_aum | 709011072 | — | FMP assetsUnderManagement原始金额，币种与资产报告日未单列，不套用navCurrency [F1] |
| inception | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 基金成立日，可能包括前身策略 [F1] |
| holdings_count | 86 | — | FMP披露数量；数量报告日未提供 [F1] |
| fmp_nav | 45.74 | — | FMP净值；净值日未提供 [F1] |
| issuer_aum | 704708320 | 2026-10-09 | 发行人Total Assets披露（总资产口径） [I1] |
| fee | 0.45 | — | 年度净费用率（发行人明确标注Net） [I1] |
| index | WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index | — | 前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1] |
| spread | 0.18 | 2026-10-09 | 30日中位买卖价差，非实时盘口 [I1] |
| nav | 44.321 | 2026-10-09 | 单位净值；币种USD [I1] |
| price | 44.16 | 2026-10-09 | 已取得的价格，非实时交易价格 [I1] |
| top10 | 38.54 | 2026-10-08 | 基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [I1] |
| holdings | 10 | 2026-10-08 | 本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [I1] |
| summary | 投资人工智能与创新相关企业，覆盖 AI 技术及其应用。 | — | 根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1] |