— · 2026-10-10 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://globalxetfs.eu/explore ↗SHA256 35dc81b08abec9f7e9e25cfa3c5e973ac1476e5430f8a74def3187cc86a28634
欧洲 / VPN.L / 算力与通信
Global X - Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF
投资算力与通信相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [F1]
指数 / 策略: The Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (VPN LN) is designed to replicate the total investment performance, encompassing both asset price movements and income generated, of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, measured prior to the deduction of any fees or expenses.
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿4.13 USD
2026-10-09
年费率0.50%
发行人年持续费用Ongoing Charges
前十占比 / 持仓数82.32%
2026-10-09
已取得明细10
发行人前十大持仓，非全量
基金资料
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 挂牌市场 | 欧洲 | — | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1] |
| 发行人 | Global X | — | [F1] |
| 指数 / 策略 | The Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (VPN LN) is designed to replicate the total investment performance, encompassing both asset price movements and income generated, of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index, measured prior to the deduction of any fees or expenses. | — | [F1] |
| 成立 / 上市 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | |
| isin | IE00BMH5Y327 | — | |
| domicile | IE | — | |
| assetClass | Equity | — | |
| 其他挂牌 / 同一ISIN份额 | London Stock Exchange · VPN LN · USD · IE00BMH5Y327 | 2021-12-09 | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [I1] |
| 其他挂牌 / 同一ISIN份额 | London Stock Exchange · PNG LN · GBP · IE00BMH5Y327 | 2021-12-09 | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [I1] |
| 其他挂牌 / 同一ISIN份额 | Deutsche Börse Xetra · V9N GY · EUR · IE00BMH5Y327 | 2021-12-09 | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [I1] |
| 其他挂牌 / 同一ISIN份额 | SIX Swiss Exchange · VPNU SW · CHF · IE00BMH5Y327 | 2022-02-11 | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [I1] |
| 其他挂牌 / 同一ISIN份额 | Borsa Italiana · VPN IM · EUR · IE00BMH5Y327 | 2022-02-17 | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [I1] |
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 4.13 USD | 2026-10-09 | 发行人Fund AUM，美元；挂牌交易币种不用于转换规模 [I1-20261010155746194] |
| FMP原始资产金额（币种未单列） | 413,017,379.00 | — | 供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T03:05:40.599Z [F1-20261010155746194] |
持仓明细
发行人前十大持仓，非全量 · 2026-10-09 [I1-20261010155746194] · Σ 82.32%
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 基金权重 | 资产类型 | 证券价格 / 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5% BDS 15/07/2032 EUR | 12.50% | Equity | — | |
| 2 | FRANCE(GOVT OF) IDX/LKD SNR 01/03/2029 EUR1 | 12.50% | Equity | — | |
| 3 | UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.375% NTS 15/07/2033 USD (D-2033) | 12.50% | Equity | — | |
| 4 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.875% BDS 31/07/2036 GBP (REG S) | 12.49% | Equity | — | |
| 5 | GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.6% BDS 15/08/2035 EUR | 10.21% | Equity | — | |
| 6 | UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.375% NTS 31/07/2031 USD (AB-2031) | 7.09% | Equity | — | |
| 7 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.25% BDS 31/07/2034 GBP (REG S) | 5.61% | Equity | — | |
| 8 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.375% BDS 07/03/2030 GBP | 3.20% | Equity | — | |
| 9 | SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.5% UNSUB BDS 08/03/2036 CHF (REG S) | 3.20% | Equity | — | |
| 10 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.875% SNR BDS 31/07/2033 GBP (REG S) | 3.02% | Equity | — |
发行人组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
有日期的历史收益
未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- Global X欧洲发行人目录；不代表欧洲全部ETF
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
partial · 2026-10-11 00:51 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
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"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
"retained": true
}
]— · 2026-10-10 · 通过信息字段核对基金注册地、活动状态、资产类型与ISIN
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://globalxetfs.eu/funds/vpn ↗SHA256 2ac4c69c63ae16fdf18e0214c27bb828b43b318d37a5e05bc0a89bdc54507877
— · 2026-10-10 · Global X欧洲发行人目录；不代表欧洲全部ETF
https://globalxetfs.eu/explore ↗SHA256 17f74020527b66fdb3af670c863854f3b5502b0d7afb079dffaff9d8ac57c452
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| fee | 0.5 | — | 发行人年持续费用Ongoing Charges [I1-20261010155746194] |
| summary | 投资算力与通信相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [F1] |
| fmp_aum | 413017379 | — | FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010155746194] |
| fmp_expense_ratio | 0.5 | — | FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010155746194] |
| holdings_count | 29 | 2026-10-09 | 发行人持仓数 [I1-20261010155746194] |
| aum | 413017379.32 | 2026-10-09 | 发行人Fund AUM，美元；挂牌交易币种不用于转换规模 [I1-20261010155746194] |
| top10 | 82.32000000000001 | 2026-10-09 | 股票前十权重原始加总，不重新归一化 [I1-20261010155746194] |