— · 2026-10-10 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://www.globalxetfs.com.au/funds/ ↗SHA256 01a8e5cd036b1544a0be0fc757e3a141212afa8296665fded6b6fd6d38871c10
澳大利亚 / SEMI.AX / 芯片与半导体
Global X Semiconductor ETF
投资芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [F1]
指数 / 策略: The Fund aims to provide investors with a return that (before fees and expenses) tracks the performance of the Solactive Global Semiconductor 30 Index
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿11.03 AUD
2026-10-08
年费率0.45%
发行人目录Fees，年度管理费用口径，以产品页为准
前十占比 / 持仓数—
—
已取得明细0
未取得
基金资料
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 挂牌市场 | 澳大利亚 | — | 挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1] |
| 发行人 | Global X | — | [F1] |
| 指数 / 策略 | The Fund aims to provide investors with a return that (before fees and expenses) tracks the performance of the Solactive Global Semiconductor 30 Index | — | [F1] |
| 成立 / 上市 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | |
| isin | AU0000169120 | — | |
| domicile | AU | — | |
| assetClass | Equity | — |
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 11.03 AUD | 2026-10-08 | 发行人基金净资产，澳元 [I1-20261010155745762] |
| FMP原始资产金额（币种未单列） | 1,103,400,623.00 | — | 供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T03:04:00.043Z [F1-20261010155745762] |
持仓明细
未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。
发行人组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
有日期的历史收益
未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- Global X澳洲发行人目录；BetaShares产品页HTTP 403，未宣称覆盖全ASX
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
partial · 2026-10-11 00:51 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
"code": "CAPABILITY_ACCOUNT_HOURLY_QUOTA",
"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "CAPABILITY_ACCOUNT_HOURLY_QUOTA",
"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
"retained": true
}
]— · 2026-10-10 · 通过信息字段核对基金注册地、活动状态、资产类型与ISIN
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://www.globalxetfs.com.au/funds/semi/ ↗SHA256 bac0bc8cba13425d0d3869468c016bffb94d70484d7a4e9d2f4d6c3bfb7d23bf
— · 2026-10-10 · Global X澳洲发行人目录；BetaShares产品页HTTP 403，未宣称覆盖全ASX
https://www.globalxetfs.com.au/funds/ ↗SHA256 2872e0e225cc56e5034c351ef10588cf582c1e06cc85ad2b10e82911ddbb2c36
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| fee | 0.45 | — | 发行人目录Fees，年度管理费用口径，以产品页为准 [D1] |
| summary | 投资芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [F1] |
| fmp_aum | 1103400623 | — | FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010155745762] |
| fmp_expense_ratio | 0.45 | — | FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010155745762] |
| holdings_count | 0 | — | FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010155745762] |
| aum | 1103400623 | 2026-10-08 | 发行人基金净资产，澳元 [I1-20261010155745762] |