— · 2026-10-10 · endpoint=information; symbol=KOID；updatedAt 是供应商更新时间，不是资产或净值报告日。
美股 / KOID / 人形机器人
KraneShares Global Humanoid Robotics and Embodied Intelligence Index ETF
投资全球人形机器人与具身智能相关企业。 [I1]
指数 / 策略: MerQube Global Humanoid Robotics & Physical AI
每周一 10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股AI相关ETF名单；各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
ETF 基金规模 · 亿3.55 USD
2026-10-09
年费率0.69%
减免后净费用率；gross 0.79%；减免至2028-08-01
前十占比 / 持仓数21.48%
2026-10-09
已取得明细10
发行人页面前十大，非全部持仓
基金资料
规模与计算输入
持仓明细
发行人页面前十大，非全部持仓 · 2026-10-09 [I1] · Σ 21.48%
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 基金权重 | 资产类型 | 证券价格 / 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRX | REGAL REXNORD CORP | 2.21% | Equity | — |
| 2 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2.21% | Equity | — |
| 3 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2.17% | Equity | — |
| 4 | CGNX | COGNEX CORP | 2.17% | Equity | — |
| 5 | 6481 | THK CO LTD | 2.15% | Equity | — |
| 6 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2.13% | Equity | — |
| 7 | 6268 | NABTESCO CORP | 2.13% | Equity | — |
| 8 | HEXAB | HEXAGON AB-B SHS | 2.11% | Equity | — |
| 9 | TER | TERADYNE INC | 2.10% | Equity | — |
| 10 | 002979 | CHINA LEADSHINE TECHNOLOGY-A | 2.10% | Equity | — |
持仓明细 / 全部市场
行业分布 [F1]
— · FMP行业权重，报告日未提供；分类标准可能与发行人不同。
Basic Materials5.48%
Consumer Cyclical13.12%
Industrials32.70%
Technology48.70%
发行人组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
有日期的历史收益
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 12.93% | 2026-09-30 | 发行人净值总回报，3/5年为年化 [I1] |
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 资产值未统一：FMP原始金额351,863,245.00（币种、资产报告日未单列）；补充来源3.5452亿USD（2026-10-09）。不直接计算差异或把供应商更新时间当作资产报告日。
- FMP expenseRatio 0.79% 与发行人净费率 0.69% 分列；FMP未区分净/毛口径，页面使用有明确口径的净费率，并保留减免前 0.79%。
- 带报告日的完整持仓
- FMP资产币种与报告日
- FMP持仓总数报告日
- 组合估值
partial · 2026-10-10 22:55 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
"code": "CAPABILITY_ACCOUNT_HOURLY_QUOTA",
"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "CAPABILITY_ACCOUNT_HOURLY_QUOTA",
"retained": true
},
{
"field": "issuer_fields",
"code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
"retained": true
}
]2026-10-09 · 2026-10-10 · 本机HTTP被访问控制拦截；通过网页读取工具成功读取发行人正文（2026-10-10），不是绕过验证。
https://kraneshares.com/etf/koid/ ↗展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| aum | 354517208 | 2026-10-09 | 发行人披露基金资产；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1] |
| fmp_aum | 351863245 | — | FMP assetsUnderManagement原始金额，币种与资产报告日未单列，不套用navCurrency [F1] |
| inception | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 基金成立日，可能包括前身策略 [F1] |
| holdings_count | 57 | — | FMP披露数量；数量报告日未提供 [F1] |
| fmp_nav | 35.19 | — | FMP净值；净值日未提供 [F1] |
| issuer_aum | 354517208 | 2026-10-09 | 发行人披露基金资产 [I1] |
| fee | 0.69 | — | 减免后净费用率；gross 0.79%；减免至2028-08-01 [I1] |
| index | MerQube Global Humanoid Robotics & Physical AI | — | 前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1] |
| spread | 0.2 | 2026-10-08 | 30日中位买卖价差，非实时盘口 [I1] |
| nav | 35.45 | 2026-10-09 | 单位净值；币种USD [I1] |
| price | 35.42 | 2026-10-09 | 已取得的价格，非实时交易价格 [I1] |
| top10 | 21.48 | 2026-10-09 | 基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [I1] |
| holdings | 10 | 2026-10-09 | 本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [I1] |
| summary | 投资全球人形机器人与具身智能相关企业。 | — | 根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1] |