— · 2026-10-10 · endpoint=information; symbol=CHAT；updatedAt 是供应商更新时间，不是资产或净值报告日。
美股 / CHAT / 生成式AI主动
Roundhill Generative AI & Technology ETF
由基金经理主动选择生成式 AI 及相关科技企业。 [I1]
指数 / 策略: 主动管理
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿19.23 USD
2026-10-09
年费率0.75%
年度总费用率
前十占比 / 持仓数—
已取得明细0
未取得
基金资料
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 19.23 USD | 2026-10-09 | 发行人披露基金资产；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1] |
| FMP原始资产金额（币种未单列） | 1,923,148,018.00 | — | 供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T01:52:50.022Z [F1-20261010164755839] |
持仓明细
未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。
持仓明细 / 全部市场
行业分布 [F1]
— · FMP行业权重，报告日未提供；分类标准可能与发行人不同。
Cash & Others0.01%
Communication Services14.95%
Consumer Cyclical4.69%
Industrials3.58%
Technology76.77%
发行人组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
有日期的历史收益
未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 资产值未统一：FMP原始金额1,923,148,018.00（币种、资产报告日未单列）；补充来源19.2315亿USD（2026-10-09）。不直接计算差异或把供应商更新时间当作资产报告日。
- 新读取的发行人持仓CSV内容日期为2026-10-12，晚于2026-10-10获取日，排除；FMP披露持仓数量不等于已取得持仓明细。
- 网页动态字段为空，规模来自同站网页加载的每日NAV CSV；未确认持仓数量/价差。
- 带报告日的完整持仓
- FMP资产币种与报告日
- FMP持仓总数报告日
- 组合估值
- 有日期的历史收益
- 净值日期
partial · 2026-10-11 00:47 UTC+8
[
{
"field": "issuer_fields",
"code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
"retained": true
}
]2026-10-09 · 2026-10-10 ·
https://www.roundhillinvestments.com/etf/chat/ ↗SHA256 a5f6ece9865eee0b057859c62ef199586707e760c94e12a744905033a48abd8c
— · 2026-10-10 ·
https://financialmodelingprep.com/mcp ↗— · 2026-10-10 ·
https://www.roundhillinvestments.com/etf/chat/ ↗SHA256 716c3679ea89f9d1b17831645e7964030522604197450228df81440ebea5cc0c
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| aum | 1923148018.9 | 2026-10-09 | 发行人披露基金资产；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1] |
| fmp_aum | 1923148018 | — | FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010164755839] |
| inception | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 基金成立日，可能包括前身策略 [F1] |
| holdings_count | 52 | — | FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010164755839] |
| fmp_nav | 92.46 | — | FMP净值；净值日未提供 [F1] |
| issuer_aum | 1923148018.9 | 2026-10-09 | 发行人披露基金资产 [I1] |
| fee | 0.75 | — | 年度总费用率 [F1] |
| index | 主动管理 | — | 前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1] |
| nav | null | — | 单位净值；币种None |
| price | null | — | 已取得的价格，非实时交易价格 |
| top10 | null | 前次研究摘要；本轮明细不足 [I1] | |
| holdings | 0 | — | 本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 |
| summary | 由基金经理主动选择生成式 AI 及相关科技企业。 | — | 根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1] |
| fmp_expense_ratio | 0.75 | — | FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010164755839] |