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美股 / BAI / AI主动

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

由基金经理主动选择人工智能创新与科技相关企业。 [I1]

指数 / 策略: 主动管理

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿147.41 USD

2026-10-09

年费率0.55%

发行人净费用率，费率生效日期未另提供

前十占比 / 持仓数41.84%

2026-10-08

已取得明细53

发行人完整持仓文件（含现金等项目）

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场美股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人iShares— [I1]
指数 / 策略主动管理— [I1]
成立 / 上市2024-10-212024-10-21 [F1]
isinUS09290C7801—
securityCusip09290C780—
domicileUS—
assetClassEquity—

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿147.41 USD2026-10-09发行人披露基金资产；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1]
FMP原始资产金额（币种未单列）14,740,978,285.00—供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T01:23:50.044Z [F1-20261010164708540]

持仓明细

53 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

发行人完整持仓文件（含现金等项目） · 2026-10-08 [H1-20261010164708540] · Σ 99.97%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1MUMICRON TECHNOLOGY6.27%Equity1,035.84 USD
2AMDADVANCED MICRO DEVICES5.43%Equity620.68 USD
3NVDANVIDIA5.24%Equity230.48 USD
4TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING4.64%Equity457.99 USD
5AVGOBROADCOM INC4.31%Equity360.14 USD
6LRCXLAM RESEARCH4.04%Equity320.59 USD
7SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR3.24%Equity160.57 USD
8LITELUMENTUM HOLDINGS2.98%Equity1,048.60 USD
9SNOWSNOWFLAKE2.89%Equity343.40 USD
10INTCINTEL CORPORATION2.80%Equity107.08 USD
112383ELITE MATERIAL2.78%Equity187.91 USD
12MRVLMARVELL TECHNOLOGY2.66%Equity274.66 USD
133037UNIMICRON TECHNOLOGY2.39%Equity39.77 USD
143017ASIA VITAL COMPONENTS2.32%Equity107.73 USD
15ANETARISTA NETWORKS2.23%Equity210.97 USD
16SNDKSANDISK2.19%Equity1,609.46 USD
17CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A2.15%Equity263.01 USD
18WDCWESTERN DIGITAL CORP2.09%Equity393.31 USD
19GOOGLALPHABET CLASS A2.09%Equity348.29 USD
20MSFTMICROSOFT2.08%Equity522.61 USD
212308DELTA ELECTRONICS2.02%Equity61.54 USD
22TSEMTOWER SEMICONDUCTOR1.98%Equity228.75 USD
23AMZNAMAZON.COM INC1.88%Equity254.06 USD
243711ASE TECHNOLOGY HOLDING1.87%Equity23.30 USD
25CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD1.72%Equity211.86 USD
26000660SK HYNIX1.63%Equity1,256.21 USD
273443GLOBAL UNICHIP1.62%Equity261.82 USD
28PANWPALO ALTO NETWORKS1.62%Equity398.50 USD
29CRWVCOREWEAVE CLASS A1.57%Equity81.58 USD
30MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS1.55%Equity322.21 USD
312360CHROMA ATE INC1.28%Equity72.97 USD
32FLEXFLEX LTD1.24%Equity114.74 USD
332345ACCTON TECHNOLOGY1.19%Equity64.83 USD
34BEBLOOM ENERGY CLASS A1.13%Equity272.82 USD
35LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR1.12%Equity124.98 USD
36AAOIAPPLIED OPTOELECTRONICS1.12%Equity105.90 USD
37OKTAOKTA CLASS A1.11%Equity220.21 USD
38SMCISUPER MICRO COMPUTER INC1.05%Equity42.77 USD
39ONTOONTO INNOVATION1.01%Equity292.67 USD
40ANTHCANTHROPIC SERIES G PREF EQ Prvt1.01%Equity797.02 USD
41CLSCELESTICA0.93%Equity356.53 USD
42TSLATESLA INC0.92%Equity375.00 USD
43AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC0.88%Equity100.90 USD
44TWLOTWILIO CLASS A0.86%Equity275.77 USD
45ESTCELASTIC0.82%Equity95.26 USD
464004RESONAC HOLDINGS0.81%Equity110.20 USD
47OPNAIOPENAI SERIES C PREF EQ Prvt0.48%Equity1,021.68 USD
48CBRSCEREBRAS SYSTEMS INC CLASS A0.33%Equity167.92 USD
49QNTQUANTINUUM INC CLASS A0.23%Equity41.52 USD
50XTSLABLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.22%Money Market1.00 USD
51TWDTWD CASH0.00%Cash3.13 USD
52AUDAUD CASH0.00%Cash69.62 USD
53USDUSD CASH-0.05%Cash100.00 USD

持仓明细 / 全部市场

行业分布 [F1]

— · FMP行业权重，报告日未提供；分类标准可能与发行人不同。

Basic Materials0.78%
Cash & Others0.00%
Communication Services2.77%
Consumer Cyclical3.04%
Industrials3.94%
Technology89.47%

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
1年40.65%2026-09-30发行人净值Total Return，1年为区间回报，3/5/10年为年化 [I1]
成立以来年化39.84%2026-09-30发行人净值Total Return，1年为区间回报，3/5/10年为年化 [I1]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 资产值未统一：FMP原始金额14,740,978,285.00（币种、资产报告日未单列）；补充来源147.4098亿USD（2026-10-09）。不直接计算差异或把供应商更新时间当作资产报告日。
  • FMP expenseRatio 0.65% 与发行人净费率 0.55% 分列；FMP未区分净/毛口径，页面使用有明确口径的净费率，并保留减免前 0.65%。
  • FMP资产币种与报告日
  • FMP持仓总数报告日
  • 组合估值

complete · 2026-10-11 00:47 UTC+8

[]
[F1] FMP MCP · information

— · 2026-10-10 · endpoint=information; symbol=BAI；updatedAt 是供应商更新时间，不是资产或净值报告日。

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum147409782862026-10-09发行人披露基金资产；FMP资产币种与报告日未单列，采用补充来源 [I1]
fmp_aum14740978285—FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010164708540]
inception2024-10-212024-10-21基金成立日，可能包括前身策略 [F1]
holdings_count49—FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010164708540]
fmp_nav48.2—FMP净值；净值日未提供 [F1]
issuer_aum147409782862026-10-09发行人披露基金资产 [I1]
fee0.55—发行人净费用率，费率生效日期未另提供 [I1-20261010164708540]
index主动管理—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
spread0.022026-10-0930日中位买卖价差，非实时盘口 [I1]
nav48.22026-10-09单位净值；币种USD [I1]
pricenull—已取得的价格，非实时交易价格
top1041.839999999999992026-10-08股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261010164708540]
holdings532026-10-08本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [H1]
summary由基金经理主动选择人工智能创新与科技相关企业。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
fmp_expense_ratio0.65—FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010164708540]
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