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A股 / 588710 / 芯片与半导体

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

投资芯片与半导体相关企业，具体投资范围以指数 / 策略说明为准。 [D1]

指数 / 策略: 上证科创板半导体材料设备主题指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿99.52 CNY

2026-10-09

年费率0.60%

FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对

前十占比 / 持仓数—

—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华泰柏瑞基金— [D1]
指数 / 策略上证科创板半导体材料设备主题指数— [D1]
成立 / 上市2025-05-262025-05-26
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿99.52 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010164111359]
正式披露规模56.55 CNY2026-06-30 [I1-20261010164111359]
估算输入份额11,112,885,0002026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010164111359]
估算输入净值0.8955 CNY2026-10-09 [N1-20261010164111359]
11,112,885,000 × 0.8955 ÷ 100,000,000 = 99.52 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-11 00:41 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010141703853] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh588710 ↗

SHA256 5e348317444c7b3f9a2fa24ae636e70a59a14b6c0ddfd591dadf085a47972672

[Q1-20261010144652588] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh588710 ↗

SHA256 5e348317444c7b3f9a2fa24ae636e70a59a14b6c0ddfd591dadf085a47972672

[Q1-20261010164111359] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh588710 ↗

SHA256 5e348317444c7b3f9a2fa24ae636e70a59a14b6c0ddfd591dadf085a47972672

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资芯片与半导体相关企业，具体投资范围以指数 / 策略说明为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010164111359]
reported_aum56550000002026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010164111359]
units111128850002026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010164111359]
aum9951588517.52026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010164111359]
nav0.89552026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261010164111359]