登录 / 注册
← 返回ETF列表

A股 / 562560 / 科技宽基

华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金

投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [D1]

指数 / 策略: 中证全指信息技术指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 0.4552 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数31.66% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华夏基金— [D1]
指数 / 策略中证全指信息技术指数— [D1]
成立 / 上市2024-03-272024-03-27
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 0.4552 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052444832]
正式披露规模0.64 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052444832]
估算输入份额22,765,5002026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012052444832]
估算输入净值1.9994 CNY2026-10-09 [N1-20261012052444832]
22,765,500 × 1.9994 ÷ 100,000,000 = 0.4552 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012052444832] · Σ 31.66%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1603986兆易创新4.55%Equity—
2688256寒武纪4.36%Equity—
3002371北方华创3.12%Equity—
4002475立讯精密2.97%Equity—
5688008澜起科技2.94%Equity—
6688012中微公司2.91%Equity—
7688041海光信息2.80%Equity—
8002384东山精密2.77%Equity—
9688981中芯国际2.63%Equity—
10000725京东方A2.61%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-9.12%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近3个月（每份净值变动）-30.69%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近6个月（每份净值变动）8.42%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近1年（每份净值变动）-0.59%2025-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
年初至今（每份净值变动）8.99%2025-12-31 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 13:24 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020925745] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh562560 ↗

SHA256 328a62216b397d74539c753c818d87f71f5c6721c539cb1aa61ab61326891324

[X4-373] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_562560.html ↗

SHA256 29784005bc485145f25f6757eeaf27921ae82f80fecfcc36d6ce9e43cbee8ddd

[X4-374] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/562560.js ↗

SHA256 4b68efa90c8f6a86697b26b3ec42dfcc0ba680d666c6a60ac9d2c4b084bd6375

[X4-375] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/562560/bc.shtml ↗

SHA256 5683d32e632c4459a6f1db7d338925880b61e924458e6b5ce08f4ed722da3d43

[Q1-20261012052444832] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh562560 ↗

SHA256 9b182af8e8510b0dc44ce415cfbd4270e68337b7de815892e5b082a6259e50ef

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052444832]
reported_aum640000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052444832]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012052444832]
top1031.662026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012052444832]
units227655002026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012052444832]
aum45517340.72026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052444832]
nav1.99942026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012052444832]
562560 · 华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 | DisconfirmAI