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A股 / 560360 / 软件与云

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 中证软件服务指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 2.65 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数59.76% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人万家基金— [D1]
指数 / 策略中证软件服务指数— [D1]
成立 / 上市2024-06-132024-06-13
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 2.65 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052218413]
正式披露规模2.51 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052218413]
估算输入份额227,345,0002026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012052218413]
估算输入净值1.1662 CNY2026-10-09 [N1-20261012052218413]
227,345,000 × 1.1662 ÷ 100,000,000 = 2.65 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012052218413] · Σ 59.76%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1002230科大讯飞11.34%Equity—
2300033同花顺10.48%Equity—
3688111金山办公7.12%Equity—
4002261拓维信息5.10%Equity—
5300803指南针4.85%Equity—
6600570恒生电子4.64%Equity—
7300339润和软件4.43%Equity—
8601360三六零4.39%Equity—
9301236软通动力3.81%Equity—
10300454深信服3.60%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-3.05%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052218413]
近3个月（每份净值变动）-6.59%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052218413]
近6个月（每份净值变动）-15.79%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052218413]
近1年（每份净值变动）-31.86%2025-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052218413]
年初至今（每份净值变动）-23.18%2025-12-31 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052218413]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 13:22 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020858476] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh560360 ↗

SHA256 485c5ee56da41fc445227112b8270968b38edc02578588f32d8388b9132f9682

[X4-364] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_560360.html ↗

SHA256 811a99b9e39cb8b072e8a0f3d0e29bf31495d0525c020bad234d67a464f56704

[X4-365] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/560360.js ↗

SHA256 41cbafd4bec26c6cb13f9ef3de6bc93b6ef37ba6e57007faf72774496af80986

[X4-366] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/560360/bc.shtml ↗

SHA256 7e6cb80671bd3da53c120026ceba943dd9cc52a30474fa3cff8826eca7f2ff65

[Q1-20261012052218413] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh560360 ↗

SHA256 9419329fb0ff02a9f5ffafc653218435fc744538f4ae87f56c45c9ea47e55dd5

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052218413]
reported_aum250999999.999999972026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052218413]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012052218413]
top1059.7600000000000052026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012052218413]
units2273450002026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012052218413]
aum265129738.999999972026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052218413]
nav1.16622026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012052218413]