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A股 / 526060 / 科技宽基

华泰柏瑞中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金

投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [D1]

指数 / 策略: 中证港股通信息技术综合港元指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 0.3875 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数— / —

— / —

已取得明细未取得

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华泰柏瑞基金— [D1]
指数 / 策略中证港股通信息技术综合港元指数— [D1]
成立 / 上市2026-08-262026-08-26
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 0.3875 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052200708]
正式披露规模2.06 CNY2026-08-28天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052200708]
估算输入份额41,877,0002026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012052200708]
估算输入净值0.9254 CNY2026-10-09 [N1-20261012052200708]
41,877,000 × 0.9254 ÷ 100,000,000 = 0.3875 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-7.02%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052200708]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 13:22 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020849022] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh526060 ↗

SHA256 a3c3a023fba3368c14a9b6734c32bf8883e08648f4dd1772ed919d397cad5a70

[X4-362] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-08-28 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_526060.html ↗

SHA256 d01f80206ce9881a45c084d57c0c0235b8a5b4737da7787ec19ddb75fff879af

[X4-363] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/526060.js ↗

SHA256 7ddca52a2a474d96aa87ca3c3c7b0d9ea6e34f8e225540f25ce95c0f8bf53270

[Q1-20261012052200708] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh526060 ↗

SHA256 1a5fca347fc874fdef5ff1dc178d246746107d272635befb490af5a8a921d75e

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052200708]
reported_aum2060000002026-08-28天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052200708]
units418770002026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012052200708]
aum38752975.82026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052200708]
nav0.92542026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012052200708]