登录 / 注册
← 返回ETF列表

A股 / 526000 / 科技宽基

华夏中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金

投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [D1]

指数 / 策略: 中证港股通信息技术综合港元指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 1.90 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数— / —

— / —

已取得明细未取得

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华夏基金— [D1]
指数 / 策略中证港股通信息技术综合港元指数— [D1]
成立 / 上市2026-04-012026-04-01
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 1.90 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052131153]
正式披露规模1.49 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052131153]
估算输入份额171,142,0002026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012052131153]
估算输入净值1.1130 CNY2026-10-09 [N1-20261012052131153]
171,142,000 × 1.1130 ÷ 100,000,000 = 1.90 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-7.07%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052131153]
近3个月（每份净值变动）-15.05%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052131153]
近6个月（每份净值变动）10.57%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052131153]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 13:21 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020820163] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh526000 ↗

SHA256 00d325576918e8042c3eb0a8c893b62d9c7a390d69c72be98b56e33562f88a98

[X4-356] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_526000.html ↗

SHA256 8a30bf1400f7ca2ccc1acfe5d395356119b2dbfee47d7ac693e01f0abf49c40d

[X4-357] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/526000.js ↗

SHA256 289f576b4ed4105e1b144ed77fe610ce10029a3b88464c63f582c7ebbdb95364

[Q1-20261012052131153] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh526000 ↗

SHA256 7f4157389a270ab072c3223f9ae21e0423a32a088b59b19b069fa77dab8ba82f

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052131153]
reported_aum1490000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052131153]
units1711420002026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012052131153]
aum1904810462026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052131153]
nav1.1132026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012052131153]