— · 2026-10-12 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://fund.eastmoney.com/js/fundcode_search.js ↗A股 / 520710 / 科技宽基
广发中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金
投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [D1]
指数 / 策略: 中证港股通信息技术综合港元指数
每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
ETF 基金规模 · 亿≈ 0.8410 CNY · 估算
2026-10-12
年费率0.60%
管理费 + 托管费，不含其他费用
前十占比 / 持仓数— / —
— / —
已取得明细未取得
未取得
基金资料
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | ≈ 0.8410 CNY · 估算 | 2026-10-12 | 场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052120254] |
| 正式披露规模 | 2.22 CNY | 2026-05-25 | 天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052120254] |
| 估算输入份额 | 99,029,000 | 2026-10-12 | 份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012052120254] |
| 估算输入净值 | 0.8492 CNY | 2026-10-09 | [N1-20261012052120254] |
99,029,000 × 0.8492 ÷ 100,000,000 = 0.8410 CNY 亿份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。
持仓明细
未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。
组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
历史表现与净值变动
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 近1个月（每份净值变动） | -7.09% | 2026-09-09 → 2026-10-09 | 按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052120254] |
| 近3个月（每份净值变动） | -15.16% | 2026-07-09 → 2026-10-09 | 按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052120254] |
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
partial · 2026-10-12 13:21 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
"code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
"retained": true
},
{
"field": "holdings",
"code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
"retained": true
}
]— · 2026-10-12 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_520710.html ↗SHA256 07601cf742c6cb9151269a9c71fac23d2b21389db61de3c94dab519909f2ffbc
2026-10-09 · 2026-10-12 ·
https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode=520710&pageIndex=1&pageSize=1 ↗SHA256 a076d504373e09c03db904a18e157581178c5ca56fceb071b909a116aa7c8589
2026-10-12 · 2026-10-12 ·
https://qt.gtimg.cn/q=sh520710 ↗SHA256 e3e4be385347d16d1f5bc88c578f47078e72a7960e42424da1e83c7c8d82ec69
2026-05-25 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_520710.html ↗SHA256 07601cf742c6cb9151269a9c71fac23d2b21389db61de3c94dab519909f2ffbc
2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256
https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/520710.js ↗SHA256 e9ca58d53fdf341f742f4899a6e467e998ae0bd800c98171f11a73b4694d286d
— · 2026-10-12 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_520710.html ↗SHA256 20d28fc5b2ce46f18b87eadff4cd0770cbbf70a66979cbd93f9d558b774802e0
2026-10-09 · 2026-10-12 ·
https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/520710.js ↗SHA256 b9fb70c6f5fb89c786411a8b11220e81d64a1a64d1da737fc95c20eee4e49615
2026-10-09 · 2026-10-12 ·
https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode=520710&pageIndex=1&pageSize=1 ↗SHA256 a076d504373e09c03db904a18e157581178c5ca56fceb071b909a116aa7c8589
2026-10-12 · 2026-10-12 ·
https://qt.gtimg.cn/q=sh520710 ↗SHA256 4baab7365600bf75d4d35486ec486987883383f93db23e8915c99533c5696a82
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| summary | 投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1] |
| fee | 0.6 | — | 管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052120254] |
| reported_aum | 222000000.00000003 | 2026-05-25 | 天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052120254] |
| units | 99029000 | 2026-10-12 | 场内份额，可能异步 [Q1-20261012052120254] |
| aum | 84095426.8 | 2026-10-12 | 场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052120254] |
| nav | 0.8492 | 2026-10-09 | 披露单位净值，CNY [N1-20261012052120254] |