2026-06-30 · 2026-10-10 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_515230.html ↗每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。
最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录
最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10
部分字段未更新，保留上次有效值及原日期
ETF 基金规模 · 亿53.70 CNY
2026-10-09
年费率0.60%
管理费0.50%+托管费0.10%，不含其他运营交易费用
前十占比 / 持仓数52.78%
2026-06-30
已取得明细10
季末前十大重仓，非当前全部持仓
基金资料
规模与计算输入
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| 基金规模 · 亿 | 53.70 CNY | 2026-10-09 | 场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163642591] |
| 正式披露规模 | 48.32 CNY | 2026-06-30 | 天天基金转引披露净资产 [I1-20261010163642591] |
| 估算输入份额 | 8,134,690,900 | 2026-10-09 | 份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010163642591] |
| 估算输入净值 | 0.6601 CNY | 2026-10-09 | [N1-20261010163642591] |
8,134,690,900 × 0.6601 ÷ 100,000,000 = 53.70 CNY 亿份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。
持仓明细
季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1] · Σ 52.78%
| 序号 | 代码 | 证券名称 | 基金权重 | 资产类型 | 证券价格 / 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230 | 科大讯飞 | 10.11% | Equity | — |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 9.34% | Equity | — |
| 3 | 688111 | 金山办公 | 6.36% | Equity | — |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 4.54% | Equity | — |
| 5 | 300803 | 指南针 | 4.31% | Equity | — |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 4.12% | Equity | — |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 3.94% | Equity | — |
| 8 | 601360 | 三六零 | 3.91% | Equity | — |
| 9 | 300454 | 深信服 | 3.21% | Equity | — |
| 10 | 300496 | 中科创达 | 2.94% | Equity | — |
发行人组合估值
未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。
有日期的历史收益
未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。
投资视角
事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。
来源与缺项
FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。
边界与保留值
- 当日估算非基金公司正式当日规模；腾讯份额与东方财富行情可能异步。单日成交不代表长期平均流动性。
- 带报告日的完整持仓
- 持仓总数报告日
- 组合估值
- 有日期的历史收益
- 行业/地区分布
partial · 2026-10-11 00:36 UTC+8
[
{
"field": "fmp_information",
"code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
"retained": true
},
{
"field": "holdings",
"code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
"retained": true
}
]— · 2026-10-10 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jjfl_515230.html ↗2026-10-09 · 2026-10-10 ·
https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode=515230&pageIndex=1&pageSize=1 ↗20261009 · 2026-10-10 ·
https://qt.gtimg.cn/q=sh515230 ↗2026-06-30 · 2026-10-10 ·
https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/515230/bc.shtml ↗SHA256 ecc8f94cf9f0f54b09dcbc5157facab9d651e8f626d2b9dc4c160224398d087b
— · 2026-10-10 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_515230.html ↗SHA256 8e9eeea4c57d152dafcf95668ae8257348633cf340fa88ed4b43da816c28a7f8
2026-10-09 · 2026-10-10 ·
https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode=515230&pageIndex=1&pageSize=1 ↗SHA256 26543f96c256887da324dae0ece2d221717b18967ce92af023c50c7795d9e064
2026-10-09 · 2026-10-10 ·
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— · 2026-10-10 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_515230.html ↗SHA256 0e75f8341008fd6de1f00f6bbf30f7759c43a6ba0dd0064bd2a2d84a1757de6f
2026-10-09 · 2026-10-10 ·
https://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?fundCode=515230&pageIndex=1&pageSize=1 ↗SHA256 799f110fa4a402e0c8401330096a34dec0af49b9718eccb1e29800c855a62516
2026-10-09 · 2026-10-10 ·
https://qt.gtimg.cn/q=sh515230 ↗SHA256 15ebf02eda173e25354897c991acc7525ab655437a92aae592c9f7a1142775c6
展开逐字段证据
| 字段 | 值 | 报告日 / 期间 | 口径 / 依据 |
|---|---|---|---|
| aum | 5369709463.09 | 2026-10-09 | 场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163642591] |
| fee | 0.6 | — | 管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010163642591] |
| inception | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1] |
| reported_aum | 4832000000 | 2026-06-30 | 正式披露资产，CNY [I1-20261010163642591] |
| units | 8134690900 | 2026-10-09 | 场内份额，可能异步 [Q1-20261010163642591] |
| index | 中证全指软件指数 | — | 前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1] |
| turnover | 183035278 | 2026-10-09 | 单日成交金额 [Q1] |
| nav | 0.6601 | 2026-10-09 | 披露单位净值，CNY [N1-20261010163642591] |
| price | 0.661 | 20261009 | 已取得的价格，非实时交易价格 [Q1] |
| top10 | 52.78 | 2026-06-30 | 基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [H1] |
| holdings | 10 | 2026-06-30 | 本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [H1] |
| summary | 投资 A 股软件行业企业，覆盖软件开发及相关业务。 | — | 根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1] |