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A股 / 513300 / 美股科技宽基

华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

投资纳斯达克 100 指数的大型企业，包含 AI 相关科技公司。 [I1]

指数 / 策略: 纳斯达克100指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿140.73 CNY

2026-10-09

年费率0.80%

管理费0.60%+托管费0.20%，不含其他运营交易费用

前十占比 / 持仓数—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华夏基金— [I1]
指数 / 策略纳斯达克100指数— [I1]
成立 / 上市2020-10-222020-10-22 [I1]
isinCNE100004DH6—
domicileCN—
assetClassEquity—

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿140.73 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010144102393]
FMP原始资产金额（币种未单列）14,073,138,840.00—供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T04:04:30.059Z [F1-20261010144102393]
正式披露规模132.88 CNY2026-06-30天天基金转引披露净资产 [I1-20261010144102393]
估算输入份额5,490,671,0002026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010144102393]
估算输入净值2.5631 CNY2026-10-08 [N1-20261010144102393]
5,490,671,000 × 2.5631 ÷ 100,000,000 = 140.73 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 已读取新浪持仓页，但没有带明确报告日的可用重仓表；未以指数成份或零权重补齐。
  • 10/09份额×10/08净值为跨日估算；收盘价和旧净值不可计算同步真实溢价。
  • 跨时点估算：10/9份额×10/8净值；价格与旧净值差不是同步真实溢价，未据此判断可买。
  • 带报告日的完整持仓
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布

partial · 2026-10-10 22:41 UTC+8

[
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010144102393] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh513300 ↗

SHA256 e99d7459d932c26e6ce15941ed764d15fb518d8c30b6cf7d4ef19da3529aa412

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum14073138840.12026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010144102393]
fee0.8—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010144102393]
inception2020-10-222020-10-22上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
reported_aum132880000002026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010144102393]
units54906710002026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010144102393]
index纳斯达克100指数—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover5246233742026-10-09单日成交金额 [Q1]
nav2.56312026-10-08披露单位净值，CNY [N1-20261010144102393]
price2.87520261009已取得的价格，非实时交易价格 [Q1]
top10null前次研究摘要；本轮明细不足 [I1]
holdings0—本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数
summary投资纳斯达克 100 指数的大型企业，包含 AI 相关科技公司。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
fmp_aum14073138840—FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010144102393]
holdings_count0—FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010144102393]
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