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A股 / 513010 / 港股科技宽基

易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

投资香港上市的恒生科技指数企业，覆盖多个科技方向。 [I1]

指数 / 策略: 恒生科技指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿248.40 CNY

2026-10-09

年费率0.25%

管理费0.20%+托管费0.05%，不含其他运营交易费用

前十占比 / 持仓数—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人易方达基金— [I1]
指数 / 策略恒生科技指数— [I1]
成立 / 上市2021-05-182021-05-18 [I1]

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿248.40 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163536419]
正式披露规模267.44 CNY2026-06-30天天基金转引披露净资产 [I1-20261010163536419]
估算输入份额45,478,307,0002026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010163536419]
估算输入净值0.5462 CNY2026-10-09 [N1-20261010163536419]
45,478,307,000 × 0.5462 ÷ 100,000,000 = 248.40 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 已读取新浪持仓页，但没有带明确报告日的可用重仓表；未以指数成份或零权重补齐。
  • 当日估算非基金公司正式当日规模；腾讯份额与东方财富行情可能异步。单日成交不代表长期平均流动性。
  • 带报告日的完整持仓
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布

partial · 2026-10-11 00:35 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010144034930] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh513010 ↗

SHA256 d7b0be2b98933eae3de1c2999b9f9c5396d0dacabd049812c1fd2e07bdec68eb

[Q1-20261010163536419] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh513010 ↗

SHA256 d7b0be2b98933eae3de1c2999b9f9c5396d0dacabd049812c1fd2e07bdec68eb

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum24840251283.42026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163536419]
fee0.25—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010163536419]
inception2021-05-182021-05-18上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
reported_aum267440000002026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010163536419]
units454783070002026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010163536419]
index恒生科技指数—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover8047815032026-10-09单日成交金额 [Q1]
nav0.54622026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261010163536419]
price0.54220261009已取得的价格，非实时交易价格 [Q1]
top10null前次研究摘要；本轮明细不足 [I1]
holdings0—本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数
summary投资香港上市的恒生科技指数企业，覆盖多个科技方向。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
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