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A股 / 512480 / 半导体

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金

投资 A 股半导体产品与设备企业，覆盖芯片及制造设备。 [I1]

指数 / 策略: 中证全指半导体产品与设备指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿192.10 CNY

2026-10-09

年费率0.60%

管理费0.50%+托管费0.10%，不含其他运营交易费用

前十占比 / 持仓数47.44%

2026-06-30

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人国联安基金— [I1]
指数 / 策略中证全指半导体产品与设备指数— [I1]
成立 / 上市2019-05-082019-05-08 [I1]

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿192.10 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163512031]
正式披露规模254.06 CNY2026-06-30天天基金转引披露净资产 [I1-20261010163512031]
估算输入份额21,098,007,2002026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010163512031]
估算输入净值0.9105 CNY2026-10-09 [N1-20261010163512031]
21,098,007,200 × 0.9105 ÷ 100,000,000 = 192.10 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1] · Σ 47.44%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1603986兆易创新7.82%Equity—
2688256寒武纪7.20%Equity—
3002371北方华创5.51%Equity—
4688008澜起科技5.09%Equity—
5688012中微公司5.05%Equity—
6688041海光信息4.94%Equity—
7688981中芯国际4.65%Equity—
8688525佰维存储2.66%Equity—
9688072拓荆科技2.28%Equity—
10688521芯原股份2.24%Equity—

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 当日估算非基金公司正式当日规模；腾讯份额与东方财富行情可能异步。单日成交不代表长期平均流动性。
  • 带报告日的完整持仓
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布

partial · 2026-10-11 00:35 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010143956270] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh512480 ↗

SHA256 badb213e930929b80ec5671cc79fe9869662073ead2c5e5ee8f0fe6592cf787e

[Q1-20261010163512031] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh512480 ↗

SHA256 badb213e930929b80ec5671cc79fe9869662073ead2c5e5ee8f0fe6592cf787e

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum19209735555.62026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010163512031]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010163512031]
inception2019-05-082019-05-08上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
reported_aum254060000002026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010163512031]
units210980072002026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010163512031]
index中证全指半导体产品与设备指数—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover15533826912026-10-09单日成交金额 [Q1]
nav0.91052026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261010163512031]
price0.91120261009已取得的价格，非实时交易价格 [Q1]
top1047.442026-06-30基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [H1]
holdings102026-06-30本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [H1]
summary投资 A 股半导体产品与设备企业，覆盖芯片及制造设备。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
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