ICBC UBS AI

边界与保留值

• 港交所上市目录确认身份；发行人完整指数资料尚待取得。
• 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
• 规模补采：未取得有明确币种、报告日和净资产口径的规模披露。 最近补采检查：2026-10-26。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
• 实际持仓权重补采：未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 规模也尚未取得有日期和口径的披露。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

partial · 2026-10-26 11:39 UTC+8

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