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港股 / 3438 / 香港上市AI

恒生AI演进

投资香港上市的人工智能主题企业。 [I1]

指数 / 策略: 恒生人工智能主题指数

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每周一 10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股AI相关ETF名单；各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿— HKD

未取得

年费率0.75%

年度经常开支估算；管理费上限0.55%

前十占比 / 持仓数—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
发行人恒生投资— [I1]
指数 / 策略恒生人工智能主题指数— [I1]
成立 / 上市2026-09-282026-09-28 [I1]

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿— HKD未取得官网动态规模未取得 [I1]

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 规模未取得；0.75%为预计年度经常开支，管理费上限0.55%；指数成份不冒充基金持仓。
  • 每手50份；上市日期。规模未取得，非0；指数9/7成份数据不能冒充当前基金持仓。成交为16:08报价快照，未确认最终收市全日成交；0只表示该快照为0。
  • 带报告日的完整持仓
  • 明确的规模报告日
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布
  • 净值日期

partial · 2026-10-11 00:29 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "issuer_fields",
    "code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
    "retained": true
  }
]
展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aumnull未取得官网动态规模未取得 [I1]
fee0.75—年度经常开支估算；管理费上限0.55% [I1]
inception2026-09-282026-09-28上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
index恒生人工智能主题指数—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover5389682026/10/09 16:08:16港元柜台16:08快照 [Q1]
navnull—单位净值；币种None
pricenull—已取得的价格，非实时交易价格
top10null前次研究摘要；本轮明细不足 [I1]
holdings0—本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数
summary投资香港上市的人工智能主题企业。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
3438 · 恒生AI演进 | DisconfirmAI