港股 / 3191 / 中国半导体

Global X中国半导体

投资中国半导体企业，覆盖国内芯片产业。 [I1]

指数 / 策略: FactSet China Semiconductor

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最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿31.60 HKD

2026-10-08

年费率0.68%

年度经常开支/单一费用结构

前十占比 / 持仓数62.89%

2026-10-08

已取得明细38

发行人日持仓页面，保留实际返回行数

基金资料

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
挂牌市场	港股	—	挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人	Global X香港	—	[I1]
指数 / 策略	FactSet China Semiconductor	—	[I1]
成立 / 上市	2020-08-07	2020-08-07	[I1]
Distribution Frequency	Annually at the Manager's discretion (May in each year).	—
Base Currency	RMB	—
Exchange	Hong Kong Stock Exchange	—
ISIN	HK0000637832	—
Board Lot Size	25 Units	—
Trading Currency	USD	—
isin	HK0000637832	—
domicile	HK	—
assetClass	Equity	—

规模与计算输入

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
基金规模 · 亿	31.60 HKD	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]
FMP原始资产金额（币种未单列）	3,159,471,955.00	—	供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T03:01:50.006Z [F1-20261010162918474]

持仓明细

发行人日持仓页面，保留实际返回行数 · 2026-10-08 [I1] · Σ 100.02%

序号	代码	证券名称	基金权重	资产类型	证券价格 / 币种
1	688256 C1	CAMBRICON TECHNOLOGIES	9.30%	Equity	981.00 USD
2	002371 C2	NAURA TECHNOLOGY GROUP	9.10%	Equity	600.32 USD
3	688825 CH	CXMT CORP	8.39%	Equity	50.52 USD
4	688981 C1	SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN	7.89%	Equity	107.08 USD
5	688012 C1	ADVANCED MICRO-FABRICATION	6.48%	Equity	313.24 USD
6	603986 C1	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	5.39%	Equity	334.40 USD
7	688041 C1	HYGON INFORMATION TECHNOLO	5.28%	Equity	220.53 USD
8	688008 C1	MONTAGE TECHNOLOGY	5.11%	Equity	197.01 USD
9	300604 C2	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN	3.23%	Equity	228.50 USD
10	688347 C1	HUA HONG GRACE SEMICONDUCT	2.72%	Equity	197.21 USD
11	688012 C1	ADVANCED MICRO-FABRICATION	2.70%	Equity	313.24 USD
12	688008 C1	MONTAGE TECHNOLOGY	2.50%	Equity	197.01 USD
13	688072 C1	PIOTECH INC	2.39%	Equity	616.07 USD
14	688041 C1	HYGON INFORMATION TECHNOLO	2.25%	Equity	220.53 USD
15	603986 C1	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	2.23%	Equity	334.40 USD
16	688120 C1	HWATSING TECHNOLOGY	2.20%	Equity	222.30 USD
17	002156 C2	TONGFU MICROELECTRONIC	2.17%	Equity	55.93 USD
18	600584 C1	JCET GROUP	1.88%	Equity	62.60 USD
19	688525 C1	BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C	1.82%	Equity	183.18 USD
20	603501 C1	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	1.70%	Equity	78.96 USD
21	600584 C1	JCET GROUP	1.58%	Equity	62.60 USD
22	002185 C2	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG	1.54%	Equity	16.03 USD
23	688072 C1	PIOTECH INC	1.34%	Equity	616.07 USD
24	301308 C2	SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI	1.32%	Equity	288.60 USD
25	300316 C2	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI	1.11%	Equity	35.29 USD
26	600460 C1	HANGZHOU SILAN MICROELECTR	1.08%	Equity	29.64 USD
27	600460 C1	HANGZHOU SILAN MICROELECTR	0.97%	Equity	29.64 USD
28	300604 C2	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN	0.96%	Equity	228.50 USD
29	688766 C1	PUYA SEMICONDUCTOR SHANGHA	0.95%	Equity	333.79 USD
30	300316 C2	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI	0.81%	Equity	35.29 USD
31	603501 C1	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	0.76%	Equity	78.96 USD
32	688525 C1	BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C	0.59%	Equity	183.18 USD
33	688120 C1	HWATSING TECHNOLOGY	0.48%	Equity	222.30 USD
34	688256 C1	CAMBRICON TECHNOLOGIES	0.45%	Equity	981.00 USD
35	002156 C2	TONGFU MICROELECTRONIC	0.44%	Equity	55.93 USD
36	301308 C2	SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI	0.35%	Equity	288.60 USD
37	688766 C1	PUYA SEMICONDUCTOR SHANGHA	0.29%	Equity	333.79 USD
38	688981 C1	SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN	0.27%	Equity	107.08 USD

持仓明细 / 全部市场

发行人行业分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

Information Technology100.00%

Cash0.00%

发行人地域分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

China100.00%

Cash0.00%

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
1 Mth	-8.82%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]
3 Mths	-31.98%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]
6 Mths	20.21%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]
1 Yr	11.30%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]
YTD	22.13%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]
Since Inception	28.39%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162918474]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

每手25份；上市日期。成交为16:08报价快照，未确认最终收市全日成交；0只表示该快照为0。
带报告日的完整持仓
组合估值
净值日期

complete · 2026-10-11 00:29 UTC+8

[]

[I1] 发行人产品页

2026-10-08 · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/global-x-china-semiconductor-etf/ ↗

[Q1] 腾讯港股报价快照

2026/10/09 16:08:12 · 2026-10-10 · 仅港元柜台16:08快照，不是确认的全日成交。

https://qt.gtimg.cn/q=hk03191 ↗

[F1-20261010143927863] FMP MCP · information

— · 2026-10-10 ·

https://financialmodelingprep.com/mcp ↗

[I1-20261010143927863] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/global-x-china-semiconductor-etf/ ↗

SHA256 7eda276c6d89c01443f9a186128dbbbb6337cb615c5f48e61c0bd7e5c0378bd3

[F1-20261010162918474] FMP MCP · information

— · 2026-10-10 ·

https://financialmodelingprep.com/mcp ↗

[I1-20261010162918474] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/global-x-china-semiconductor-etf/ ↗

SHA256 8822e979a72327630048eb94ae1f0c646c62a0dd6e022626556c27622a5812a2

展开逐字段证据

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
aum	3159957028.4	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]
fee	0.68	—	年度经常开支/单一费用结构 [I1]
inception	2020-08-07	2020-08-07	上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
index	FactSet China Semiconductor	—	前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover	46640484.88	2026/10/09 16:08:12	港元柜台16:08快照 [Q1]
nav	null	—	单位净值；币种None
price	null	—	已取得的价格，非实时交易价格
top10	62.89	2026-10-08	基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [I1]
holdings	38	2026-10-08	本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [I1]
summary	投资中国半导体企业，覆盖国内芯片产业。	—	根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
fmp_aum	3159471955	—	FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010162918474]
holdings_count	21	—	FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010162918474]
fmp_expense_ratio	0.68	—	FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010162918474]