登录 / 注册
← 返回ETF列表

港股 / 3140 / 香港+美国AI

华夏港美人工智能

投资在香港和美国上市的人工智能相关企业。 [I1]

指数 / 策略: Solactive港美人工智能50精选NTR

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿6.19 HKD

2026-10-07

年费率0.90%

仅管理费，非总费用率

前十占比 / 持仓数—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场港股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华夏香港— [I1]
指数 / 策略Solactive港美人工智能50精选NTR— [I1]
成立 / 上市2026-03-182026-03-18 [I1]
isinHK0001233946—
domicileHK—
assetClassEquity—

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿6.19 HKD2026-10-07经济通转引披露总净资产 [A1]
FMP原始资产金额（币种未单列）602,900,000.00—供应商更新时间不是资产报告日，NAV币种不能自动用于AUM。 updatedAt 2026-10-10T04:04:00.050Z [F1-20261010162913168]

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 每手100份；上市日期。发行人初始URL无正文，规模采用经济通明确日期字段。成交为16:08报价快照，未确认最终收市全日成交；0只表示该快照为0。
  • 带报告日的完整持仓
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布
  • 净值日期

partial · 2026-10-11 00:29 UTC+8

[
  {
    "field": "issuer_fields",
    "code": "NO_DATED_FIELDS_REFRESHED",
    "retained": true
  }
]
展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum6191570002026-10-07经济通转引披露总净资产 [A1]
fee0.9—仅管理费，非总费用率 [I1]
inception2026-03-182026-03-18上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
indexSolactive港美人工智能50精选NTR—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover198082026/10/09 16:08:16港元柜台16:08快照 [Q1]
navnull—单位净值；币种None
pricenull—已取得的价格，非实时交易价格
top10null前次研究摘要；本轮明细不足 [I1]
holdings0—本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数
summary投资在香港和美国上市的人工智能相关企业。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
fmp_aum602900000—FMP原始金额，资产币种及报告日未单列，不使用navCurrency替代 [F1-20261010162913168]
holdings_count0—FMP供应商数量，报告日未提供 [F1-20261010162913168]
fmp_expense_ratio0.9—FMP原始expenseRatio，净 / 总费用及生效日期未提供 [F1-20261010162913168]