港股 / 3119 / 亚洲半导体

Global X亚洲半导体

投资亚洲半导体企业，覆盖区域芯片产业。 [I1]

指数 / 策略: FactSet Asia Semiconductor

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿15.82 HKD

2026-10-08

年费率0.68%

年度经常开支/单一费用结构

前十占比 / 持仓数74.17%

2026-10-08

已取得明细41

发行人日持仓页面，保留实际返回行数

基金资料

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
挂牌市场	港股	—	挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人	Global X香港	—	[I1]
指数 / 策略	FactSet Asia Semiconductor	—	[I1]
成立 / 上市	2021-07-23	2021-07-23	[I1]
Distribution Frequency	Annually at the Manager's discretion (May in each year).	—
Base Currency	RMB	—
Exchange	Hong Kong Stock Exchange	—
ISIN	HK0000756236	—
Board Lot Size	25 Units	—
Trading Currency	HKD	—

规模与计算输入

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
基金规模 · 亿	15.82 HKD	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]

持仓明细

发行人日持仓页面，保留实际返回行数 · 2026-10-08 [I1] · Σ 99.73%

序号	代码	证券名称	基金权重	资产类型	证券价格 / 币种
1	2330 TT	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	15.51%	Equity	535.43 USD
2	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS	14.99%	Equity	1,312.71 USD
3	000660 KS	SK HYNIX INC	13.55%	Equity	8,422.36 USD
4	688825 CH	CXMT CORP	7.02%	Equity	50.52 USD
5	2454 TT	MEDIATEK INC	5.27%	Equity	984.78 USD
6	6857 JP	ADVANTEST CORP	4.22%	Equity	1,734.46 USD
7	285A JP	KIOXIA HOLDINGS CORP	4.15%	Equity	758.54 USD
8	8035 JP	TOKYO ELECTRON	4.03%	Equity	516.57 USD
9	6758 JP	SONY GROUP CORP	3.11%	Equity	157.05 USD
10	3711 TT	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2.32%	Equity	156.22 USD
11	688256 C1	CAMBRICON TECHNOLOGIES	2.05%	Equity	981.00 USD
12	1303 TT	NAN YA PLASTICS CORP	1.72%	Equity	65.09 USD
13	6503 JP	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1.50%	Equity	214.04 USD
14	002371 C2	NAURA TECHNOLOGY GROUP	1.45%	Equity	600.32 USD
15	2303 TT	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1.29%	Equity	30.97 USD
16	2408 TT	NANYA TECHNOLOGY CORP	1.28%	Equity	111.71 USD
17	7741 JP	HOYA CORP	1.18%	Equity	1,060.47 USD
18	688012 C1	ADVANCED MICRO-FABRICATION	1.00%	Equity	313.24 USD
19	6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	0.99%	Equity	158.91 USD
20	981 HK	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI	0.97%	Equity	48.52 USD
21	2382 TT	QUANTA COMPUTER INC	0.93%	Equity	68.35 USD
22	6146 JP	DISCO CORP	0.93%	Equity	2,590.89 USD
23	6762 JP	TDK CORP	0.92%	Equity	142.09 USD
24	002384 C2	SUZHOU DONGSHAN PRECISION	0.92%	Equity	150.66 USD
25	7751 JP	CANON INC	0.87%	Equity	196.41 USD
26	7769 TT	HON PRECISION INC	0.71%	Equity	1,244.09 USD
27	3653 TT	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	0.70%	Equity	1,504.46 USD
28	6920 JP	LASERTEC CORP	0.62%	Equity	1,975.16 USD
29	688072 C1	PIOTECH INC	0.60%	Equity	616.07 USD
30	2344 TT	WINBOND ELECTRONICS CORP	0.56%	Equity	37.17 USD
31	000725 C2	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT	0.53%	Equity	5.50 USD
32	1347 HK	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	0.52%	Equity	81.67 USD
33	300604 C2	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN	0.49%	Equity	228.50 USD
34	4958 TT	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	0.46%	Equity	124.30 USD
35	688082 C1	ACM RESEARCH SHANGHAI I	0.44%	Equity	273.22 USD
36	7735 JP	SCREEN HOLDINGS	0.43%	Equity	674.21 USD
37	688120 C1	HWATSING TECHNOLOGY	0.37%	Equity	222.30 USD
38	600584 C1	JCET GROUP	0.37%	Equity	62.60 USD
39	000100 C2	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP	0.34%	Equity	4.63 USD
40	042700 KS	HANMI SEMICONDUCTOR	0.28%	Equity	1,337.76 USD
41	000725 C2	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT	0.14%	Equity	5.50 USD

持仓明细 / 全部市场

发行人行业分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

Information Technology92.50%

Consumer Discretionary3.20%

Industrials1.60%

Materials1.40%

Health Care1.10%

Cash0.20%

发行人地域分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

Taiwan30.10%

Korea29.50%

Japan22.00%

China18.20%

Cash0.20%

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
1 Mth	-0.66%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]
3 Mths	-3.51%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]
6 Mths	47.54%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]
1 Yr	93.09%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]
YTD	79.87%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]
Since Inception	208.93%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162858051]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

每手25份；上市日期。成交为16:08报价快照，未确认最终收市全日成交；0只表示该快照为0。
带报告日的完整持仓
组合估值
净值日期

partial · 2026-10-11 00:28 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]

[I1] 发行人产品页

2026-10-08 · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/asia-semiconductor-etf/ ↗

[Q1] 腾讯港股报价快照

2026/10/09 16:08:15 · 2026-10-10 · 仅港元柜台16:08快照，不是确认的全日成交。

https://qt.gtimg.cn/q=hk03119 ↗

[I1-20261010143909453] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/asia-semiconductor-etf/ ↗

SHA256 3a3b0f5a31243be8141c49392be3e8840f9ca897825fb934d7785606420319f5

[I1-20261010162858051] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/asia-semiconductor-etf/ ↗

SHA256 f8526828c01516833d062e1f2add85df877f54a301fd45a6bd9b81af3138a619

展开逐字段证据

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
aum	1582161972.14	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]
fee	0.68	—	年度经常开支/单一费用结构 [I1]
inception	2021-07-23	2021-07-23	上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
index	FactSet Asia Semiconductor	—	前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover	14303612	2026/10/09 16:08:15	港元柜台16:08快照 [Q1]
nav	null	—	单位净值；币种None
price	null	—	已取得的价格，非实时交易价格
top10	74.17	2026-10-08	基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [I1]
holdings	41	2026-10-08	本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [I1]
summary	投资亚洲半导体企业，覆盖区域芯片产业。	—	根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]