港股 / 3006 / 全球AI主动

Global X AI及创新科技主动

主动选择全球人工智能与创新科技企业。 [I1]

指数 / 策略: 主动管理

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿0.70 HKD

2026-10-08

年费率0.75%

年度经常开支/单一费用结构

前十占比 / 持仓数68.28%

2026-10-08

已取得明细35

发行人日持仓页面，保留实际返回行数

基金资料

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
挂牌市场	港股	—	挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人	Global X香港	—	[I1]
指数 / 策略	主动管理	—	[I1]
成立 / 上市	2022-03-21	2022-03-21	[I1]
Distribution Frequency	Annually (usually in May of each year) at the Manager’s discretion.	—
Exchange	Hong Kong Stock Exchange	—
ISIN	HK0000838232	—
Board Lot Size	50 Units	—
Trading Currency	HKD	—
Base Currency	USD	—

规模与计算输入

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
基金规模 · 亿	0.70 HKD	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]

持仓明细

发行人日持仓页面，保留实际返回行数 · 2026-10-08 [I1] · Σ 99.12%

序号	代码	证券名称	基金权重	资产类型	证券价格 / 币种
1	2330 TT	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	9.55%	Equity	79.86 USD
2	NVDA US	NVIDIA CORP	9.53%	Equity	230.48 USD
3	GOOGL US	ALPHABET INC-CL A	8.78%	Equity	348.29 USD
4	META US	META PLATFORMS INC-CLASS A	8.47%	Equity	720.89 USD
5	AAPL US	APPLE INC	8.43%	Equity	340.42 USD
6	MSFT US	MICROSOFT CORP	7.81%	Equity	522.61 USD
7	AMZN US	AMAZON.COM INC	5.53%	Equity	254.06 USD
8	AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	4.24%	Equity	620.68 USD
9	000660 KS	SK HYNIX INC	3.07%	Equity	1,256.21 USD
10	AVGO US	BROADCOM INC	2.87%	Equity	360.14 USD
11	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS	2.83%	Equity	195.79 USD
12	ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2.58%	Equity	1,769.79 USD
13	700 HK	TENCENT HOLDINGS	2.39%	Equity	52.42 USD
14	MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY INC	2.12%	Equity	274.66 USD
15	9988 HK	ALIBABA GROUP HOLDING	2.08%	Equity	13.29 USD
16	2454 TT	MEDIATEK INC	1.99%	Equity	146.88 USD
17	TXN US	TEXAS INSTRUMENTS INC	1.97%	Equity	288.20 USD
18	6758 JP	SONY GROUP CORP	1.79%	Equity	23.42 USD
19	CRM US	SALESFORCE INC	1.22%	Equity	227.80 USD
20	8035 JP	TOKYO ELECTRON	1.01%	Equity	77.05 USD
21	AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	0.96%	Equity	509.57 USD
22	LRCX US	LAM RESEARCH CORP	0.96%	Equity	320.59 USD
23	TSLA US	TESLA INC	0.93%	Equity	375.00 USD
24	U US	UNITY SOFTWARE INC	0.91%	Equity	45.89 USD
25	DIS US	WALT DISNEY CO/THE	0.88%	Equity	107.02 USD
26	9999 HK	NETEASE INC	0.85%	Equity	23.76 USD
27	2308 TT	DELTA ELECTRONICS INC	0.81%	Equity	61.54 USD
28	QCOM US	QUALCOMM INC	0.80%	Equity	176.01 USD
29	7974 JP	NINTENDO	0.69%	Equity	49.62 USD
30	CRWD US	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0.62%	Equity	263.01 USD
31	NTES US	NETEASE INC-ADR	0.56%	Equity	119.60 USD
32	ADSK US	AUTODESK INC	0.55%	Equity	233.60 USD
33	COIN US	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.50%	Equity	172.00 USD
34	002475 C2	LUXSHARE PRECISION INDUSTR	0.46%	Equity	7.22 USD
35	SAP US	SAP SE-SPONSORED ADR	0.38%	Equity	212.40 USD

持仓明细 / 全部市场

发行人行业分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

Information Technology65.40%

Communication Services22.90%

Consumer Discretionary10.30%

Cash0.90%

Financials0.50%

发行人地域分布 [I1]

2026-09-30 · 发行人Exposure口径，可能含现金；日期独立于日持仓

United States67.90%

Taiwan12.30%

China6.60%

Korea6.10%

Japan3.50%

Netherlands2.70%

Cash0.90%

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
1 Mth	3.66%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]
3 Mths	6.01%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]
6 Mths	27.06%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]
1 Yr	19.77%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]
YTD	21.92%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]
Since Inception	123.03%	2026-10-08	发行人累计NAV收益 [I1-20261010162853435]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

每手50份；上市日期。成交为16:08报价快照，未确认最终收市全日成交；0只表示该快照为0。
带报告日的完整持仓
组合估值
净值日期

partial · 2026-10-11 00:28 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]

[I1] 发行人产品页

2026-10-08 · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/ai-and-innovative-technology-active-etf/ ↗

[Q1] 腾讯港股报价快照

2026/10/09 16:08:16 · 2026-10-10 · 仅港元柜台16:08快照，不是确认的全日成交。

https://qt.gtimg.cn/q=hk03006 ↗

[I1-20261010143905113] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/ai-and-innovative-technology-active-etf/ ↗

SHA256 4c0db574349102eed03e6928a176a235b339b987ffe8f835a4948a33bc1322b8

[I1-20261010162853435] 发行人产品页

— · 2026-10-10 ·

https://www.globalxetfs.com.hk/funds/ai-and-innovative-technology-active-etf/ ↗

SHA256 bcfd13498eb56e1054677348504cfe476907412d8696066e79ff6ccb63f03b61

展开逐字段证据

字段	值	报告日 / 期间	口径 / 依据
aum	70015601.12	2026-10-08	发行人披露上市类别净资产 [I1]
fee	0.75	—	年度经常开支/单一费用结构 [I1]
inception	2022-03-21	2022-03-21	上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
index	主动管理	—	前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover	7065	2026/10/09 16:08:16	港元柜台16:08快照 [Q1]
nav	null	—	单位净值；币种None
price	null	—	已取得的价格，非实时交易价格
top10	68.28	2026-10-08	基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [I1]
holdings	35	2026-10-08	本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [I1]
summary	主动选择全球人工智能与创新科技企业。	—	根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]