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A股 / 159899 / 软件与云

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 中证全指软件指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 7.60 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数52.52% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人招商基金— [D1]
指数 / 策略中证全指软件指数— [D1]
成立 / 上市2021-06-182021-06-18
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 7.60 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012042013530]
正式披露规模5.74 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012042013530]
估算输入份额1,122,977,7292026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012042013530]
估算输入净值0.6768 CNY2026-10-09 [N1-20261012042013530]
1,122,977,729 × 0.6768 ÷ 100,000,000 = 7.60 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012042013530] · Σ 52.52%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1002230科大讯飞10.05%Equity—
2300033同花顺9.28%Equity—
3688111金山办公6.32%Equity—
4002261拓维信息4.52%Equity—
5300803指南针4.30%Equity—
6600570恒生电子4.11%Equity—
7300339润和软件3.93%Equity—
8601360三六零3.89%Equity—
9300454深信服3.20%Equity—
10300496中科创达2.92%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-3.36%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
近3个月（每份净值变动）-4.15%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
近6个月（每份净值变动）-16.11%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
近1年（每份净值变动）-32.38%2025-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
近3年（每份净值变动）-14.89%2023-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
近5年（每份净值变动）-27.66%2021-10-08 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]
年初至今（每份净值变动）-24.62%2025-12-31 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012042013530]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:20 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020735877] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159899 ↗

SHA256 d527e582bf7268084003a1817c8d842cffc223e9e0ebd154c5a0cba6335c907c

[X4-189] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159899.html ↗

SHA256 0b50f1d064662d5ebd0545a9fcfc3fefc7732fe6bbb98d644d4c081b0cb737d5

[X4-190] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159899.js ↗

SHA256 3b6c8604381b789e75ac3da5ab4b99ba914ecdef24739942f26d1d981fcb4136

[X4-191] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159899/bc.shtml ↗

SHA256 e77bd1cac85e6a06049cf63afed7badac045a146f7bf3d14d417d44e2ddc049d

[Q1-20261012042013530] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159899 ↗

SHA256 6b2a7a2857b7ecdb2f9f701eb1300ef91edc150da82d97ca24ab7253e9a62a4f

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012042013530]
reported_aum5740000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012042013530]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012042013530]
top1052.522026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012042013530]
units11229777292026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012042013530]
aum760031326.98719992026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012042013530]
nav0.67682026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012042013530]