登录 / 注册
← 返回ETF列表

A股 / 159819 / AI综合

易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

跟踪中证人工智能主题指数，投资 A 股 AI 相关企业。 [I1]

指数 / 策略: 中证人工智能主题指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿194.27 CNY

2026-10-09

年费率0.20%

管理费0.15%+托管费0.05%，不含其他运营交易费用

前十占比 / 持仓数64.95%

2026-06-30

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人易方达基金— [I1]
指数 / 策略中证人工智能主题指数— [I1]
成立 / 上市2020-07-272020-07-27 [I1]

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿194.27 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010162717369]
正式披露规模245.18 CNY2026-06-30天天基金转引披露净资产 [I1-20261010162717369]
估算输入份额12,099,229,6692026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010162717369]
估算输入净值1.6056 CNY2026-10-09 [N1-20261010162717369]
12,099,229,669 × 1.6056 ÷ 100,000,000 = 194.27 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1] · Σ 64.95%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1688256寒武纪10.63%Equity—
2300502新易盛9.78%Equity—
3300308中际旭创9.16%Equity—
4688008澜起科技9.12%Equity—
5688041海光信息8.84%Equity—
6603019中科曙光4.02%Equity—
7688521芯原股份4.01%Equity—
8002415海康威视3.21%Equity—
9002281光迅科技3.19%Equity—
10300857协创数据2.99%Equity—

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 当日估算非基金公司正式当日规模；腾讯份额与东方财富行情可能异步。单日成交不代表长期平均流动性。
  • 带报告日的完整持仓
  • 持仓总数报告日
  • 组合估值
  • 有日期的历史收益
  • 行业/地区分布

partial · 2026-10-11 00:27 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010143743449] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159819 ↗

SHA256 be8081605f6a9c575e3e7bf24b674b1e291d110a9ac818948ad1d752ab86ed48

[Q1-20261010162717369] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159819 ↗

SHA256 be8081605f6a9c575e3e7bf24b674b1e291d110a9ac818948ad1d752ab86ed48

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
aum19426523156.54642026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010162717369]
fee0.2—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010162717369]
inception2020-07-272020-07-27上市日期（HK）/成立日期（CN） [I1]
reported_aum245180000002026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010162717369]
units120992296692026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010162717369]
index中证人工智能主题指数—前次研究确认的跟踪指数/主动策略 [I1]
turnover372909941.1382026-10-09单日成交金额 [Q1]
nav1.60562026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261010162717369]
price1.60520261009已取得的价格，非实时交易价格 [Q1]
top1064.952026-06-30基金前十股票权重之和（未对股票重新归一化） [H1]
holdings102026-06-30本页取得的明细行数，不等于基金持仓总数 [H1]
summary跟踪中证人工智能主题指数，投资 A 股 AI 相关企业。—根据本次保留的指数 / 策略资料作白话概括，不代表每期实际持仓或收益承诺 [I1]
159819 · 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | DisconfirmAI