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A股 / 159185 / 科技宽基

鹏华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金

投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。 [D1]

指数 / 策略: 中证港股通信息技术综合港元指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-13 12:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿≈ 1.90 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数72.89% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

天天基金转引本基金股票投资明细前十；仅实际披露行，日期取该表截止至，占净值比例原百分比，万股及明确人民币万元字段乘10000；已披露历史前十，不是当前完整组合，不归一化

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人鹏华基金— [D1]
指数 / 策略中证港股通信息技术综合港元指数— [D1]
成立 / 上市2026-04-152026-04-15
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 1.90 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041122009]
正式披露规模2.40 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041122009]
估算输入份额184,099,0352026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012041122009]
估算输入净值1.0315 CNY2026-10-09 [N1-20261012041122009]
184,099,035 × 1.0315 ÷ 100,000,000 = 1.90 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

天天基金转引本基金股票投资明细前十；仅实际披露行，日期取该表截止至，占净值比例原百分比，万股及明确人民币万元字段乘10000；已披露历史前十，不是当前完整组合，不归一化 · 2026-06-30 [R10-26] · Σ 72.89%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
100981中芯国际16.65%Equity—
201347华虹宏力10.73%Equity—
301810小米集团-W10.68%Equity—
400992联想集团10.68%Equity—
501888建滔积层板5.96%Equity—
600522ASMPT5.11%Equity—
700148建滔集团4.98%Equity—
802382舜宇光学科技2.94%Equity—
900020商汤-W2.89%Equity—
1009880优必选2.27%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-7.04%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041122009]
近3个月（每份净值变动）-14.98%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041122009]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:11 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020604211] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159185 ↗

SHA256 12b3fcd5fe3cd53844818049465bafc83c5da69b463322a6326ccf45fc4ab6cb

[X4-165] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159185.html ↗

SHA256 3924895588635ed33ae988b26a1d6c0992d8f347577b16c514dd39cfe9c2b73a

[X4-166] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159185.js ↗

SHA256 d1a25687022f904e93c1b0cc947bebd92042d7a9df8b9d87e6b27254b7554aea

[Q1-20261012041122009] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159185 ↗

SHA256 b42db726300b3ba0ff30f453d49f817566e10552f305aae993d373cb0df92fe9

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012041122009]
reported_aum2400000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041122009]
units1840990352026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012041122009]
aum189898154.602500022026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041122009]
nav1.03152026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012041122009]
holdings102026-06-30天天基金转引本基金股票投资明细前十；仅实际披露行，日期取该表截止至，占净值比例原百分比，万股及明确人民币万元字段乘10000；已披露历史前十，不是当前完整组合，不归一化 [R10-26]
top1072.892026-06-30公开股票前十原始权重加总，未重新归一化 [R10-26]