登录 / 注册
← 返回ETF列表

A股 / 159180 / 软件与云

银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 国证工业软件主题指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 0.3108 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数61.72% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人银华基金— [D1]
指数 / 策略国证工业软件主题指数— [D1]
成立 / 上市2026-03-252026-03-25
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 0.3108 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041111696]
正式披露规模0.36 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041111696]
估算输入份额33,155,9262026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012041111696]
估算输入净值0.9374 CNY2026-10-09 [N1-20261012041111696]
33,155,926 × 0.9374 ÷ 100,000,000 = 0.3108 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012041111696] · Σ 61.72%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1301269华大九天11.71%Equity—
2688777中控技术8.60%Equity—
3688507索辰科技6.57%Equity—
4301095广立微6.28%Equity—
5300353东土科技5.32%Equity—
6002410广联达5.29%Equity—
7688206概伦电子5.18%Equity—
8300124汇川技术4.52%Equity—
9301396宏景科技4.15%Equity—
10300327中颖电子4.10%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-5.50%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041111696]
近3个月（每份净值变动）-22.11%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041111696]
近6个月（每份净值变动）-8.09%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041111696]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:11 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020549124] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159180 ↗

SHA256 169e065bce5f9fe294b713f59bda4306c51d188980cb5a0eb7ed1c039af79130

[X4-162] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159180.html ↗

SHA256 ea84b20d1afaef6b48100224fd6e7b50eadc2bab8727587865a39054e91d1f3b

[X4-163] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159180.js ↗

SHA256 20022211e339c66fd766c742121c36cac0fd6f96f88f5438d6623cf44f24a35d

[X4-164] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159180/bc.shtml ↗

SHA256 4222abb8d0da24f50c0c2b88d691b27c557c42bbbac7fabd2968bcb0a5225e39

[Q1-20261012041111696] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159180 ↗

SHA256 294381eee9209b966e301a4e3ddf680dada4632127e7dca3ebce015e71ef294b

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012041111696]
reported_aum360000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041111696]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012041111696]
top1061.722026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012041111696]
units331559262026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012041111696]
aum31080365.03242026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041111696]
nav0.93742026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012041111696]
159180 · 银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金 | DisconfirmAI