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A股 / 159145 / 软件与云

广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 国证工业软件主题指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 0.5566 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数61.60% / —

2026-06-30 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人广发基金— [D1]
指数 / 策略国证工业软件主题指数— [D1]
成立 / 上市2026-01-082026-01-08
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 0.5566 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041102515]
正式披露规模0.64 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041102515]
估算输入份额72,581,8452026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012041102515]
估算输入净值0.7668 CNY2026-10-09 [N1-20261012041102515]
72,581,845 × 0.7668 ÷ 100,000,000 = 0.5566 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012041102515] · Σ 61.60%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1301269华大九天11.70%Equity—
2688777中控技术8.53%Equity—
3688507索辰科技6.40%Equity—
4301095广立微6.23%Equity—
5300353东土科技5.33%Equity—
6002410广联达5.30%Equity—
7688206概伦电子5.15%Equity—
8300124汇川技术4.53%Equity—
9301396宏景科技4.32%Equity—
10300327中颖电子4.11%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-5.59%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041102515]
近3个月（每份净值变动）-21.56%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041102515]
近6个月（每份净值变动）-7.73%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041102515]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:11 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020538805] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159145 ↗

SHA256 295b798a5cce8296dbb8943406b0680d4281535c12dab3089c63472b97181fc9

[X4-159] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159145.html ↗

SHA256 56ab39be76decae5634531980ae339e8541442db7fd25597d921e47c532bf209

[X4-160] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159145.js ↗

SHA256 7a1d7bba769dbc03cbbb822913e2c079886438116ba34bd5c48830ee34641388

[X4-161] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159145/bc.shtml ↗

SHA256 3a560bbe0ed693fb6d224b909a2f4af9ab07f77a3c2a1ca221e08023a9e85cbf

[Q1-20261012041102515] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159145 ↗

SHA256 81f5be4a5676ca127beb298eb5d644d7d6eca07b696f76e50818b446adf17955

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012041102515]
reported_aum640000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041102515]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012041102515]
top1061.5999999999999942026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012041102515]
units725818452026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012041102515]
aum55655758.7462026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041102515]
nav0.76682026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012041102515]
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