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A股 / 159139 / AI 综合

华泰柏瑞中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金

投资AI 综合相关企业，具体投资范围以指数 / 策略说明为准。 [D1]

指数 / 策略: 中证科创创业人工智能指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-10 22:56 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-12 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿2.03 CNY

2026-10-09

年费率0.60%

FMP expenseRatio原始字段，净 / 总费用口径待发行人核对

前十占比 / 持仓数—

—

已取得明细0

未取得

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华泰柏瑞基金— [D1]
指数 / 策略中证科创创业人工智能指数— [D1]
成立 / 上市2025-12-102025-12-10
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿2.03 CNY2026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010162001635]
正式披露规模2.20 CNY2026-06-30 [I1-20261010162001635]
估算输入份额176,109,2102026-10-09份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261010162001635]
估算输入净值1.1500 CNY2026-10-09 [N1-20261010162001635]
176,109,210 × 1.1500 ÷ 100,000,000 = 2.03 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

发行人组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

有日期的历史收益

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-11 00:20 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "holdings",
    "code": "HOLDINGS_DATE_MISSING_OR_FUTURE",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261010140725287] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159139 ↗

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[Q1-20261010143240264] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159139 ↗

SHA256 8d0f45e3f9fe88d2c5892138e2c0bd4c7a337c6e660526678da44dee8aa692f3

[Q1-20261010162001635] 腾讯场内报价

2026-10-09 · 2026-10-10 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159139 ↗

SHA256 8d0f45e3f9fe88d2c5892138e2c0bd4c7a337c6e660526678da44dee8aa692f3

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资AI 综合相关企业，具体投资范围以指数 / 策略说明为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261010162001635]
reported_aum220000000.000000032026-06-30正式披露资产，CNY [I1-20261010162001635]
units1761092102026-10-09场内份额，可能异步 [Q1-20261010162001635]
aum202525591.499999972026-10-09场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261010162001635]
nav1.152026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261010162001635]
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