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A股 / 159036 / 软件与云

华宝中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 中证全指软件开发指数

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 2.54 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数8.28% / —

2026-06-04 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人华宝基金— [D1]
指数 / 策略中证全指软件开发指数— [D1]
成立 / 上市2026-06-032026-06-03
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 2.54 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012040830694]
正式披露规模4.38 CNY2026-06-04天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012040830694]
估算输入份额282,740,1642026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012040830694]
估算输入净值0.8969 CNY2026-10-09 [N1-20261012040830694]
282,740,164 × 0.8969 ÷ 100,000,000 = 2.54 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-04 [H1-20261012040830694] · Σ 8.28%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1002230科大讯飞1.95%Equity—
2300033同花顺1.23%Equity—
3688111金山办公1.01%Equity—
4002261拓维信息0.67%Equity—
5600570恒生电子0.66%Equity—
6601360三六零0.64%Equity—
7300339润和软件0.60%Equity—
8300803指南针0.58%Equity—
9300454深信服0.52%Equity—
10300496中科创达0.42%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-2.47%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012040830694]
近3个月（每份净值变动）-4.01%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012040830694]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:08 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020446960] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159036 ↗

SHA256 83fae781d9c79380fa9fd9c680436eba408d0eff54de38a2b68187b3140e2c69

[X4-144] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-04 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159036.html ↗

SHA256 e8d5836d6bd0a103090d0dc22119f968ee0eed11e79f3334ff0a4c38c84fad0a

[X4-145] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159036.js ↗

SHA256 4e291425e9ced7da44a1ee7b29e21ff38d52dace62d7a2d3761ccb4cfdc36433

[X4-146] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159036/bc.shtml ↗

SHA256 05984ce6c24bff8797b664794d857762d52eca7dae695dc9004330f15d3f8ab5

[Q1-20261012040830694] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159036 ↗

SHA256 0226b32e6044194fca4235b267f386fe50c6aff0bf1108674a49ea86edce8ae4

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012040830694]
reported_aum4380000002026-06-04天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012040830694]
holdings102026-06-04季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012040830694]
top108.282026-06-04股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012040830694]
units2827401642026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012040830694]
aum253589653.09162026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012040830694]
nav0.89692026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012040830694]
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