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A股 / 159035 / 软件与云

天弘中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金

投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: 中证软件服务指数

下载数据JSON ↓

每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

ETF 基金规模 · 亿≈ 5.58 CNY · 估算

2026-10-12

年费率0.50%

管理费 + 托管费，不含其他费用

前十占比 / 持仓数6.54% / —

2026-05-08 / —

已取得明细10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场A股—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人天弘基金— [D1]
指数 / 策略中证软件服务指数— [D1]
成立 / 上市2026-05-062026-05-06
isin——

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 5.58 CNY · 估算2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012040821363]
正式披露规模3.29 CNY2026-05-08天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012040821363]
估算输入份额714,859,7262026-10-12份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。 [Q1-20261012040821363]
估算输入净值0.7810 CNY2026-10-09 [N1-20261012040821363]
714,859,726 × 0.7810 ÷ 100,000,000 = 5.58 CNY 亿

份额 × 披露净值估算，跨日输入分别保留，不生成同步溢价。

持仓明细

10 已取得明细下载已取得持仓CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-05-08 [H1-20261012040821363] · Σ 6.54%

序号代码证券名称基金权重资产类型证券价格 / 币种
1002230科大讯飞1.47%Equity—
2300033同花顺0.94%Equity—
3688111金山办公0.80%Equity—
4002261拓维信息0.58%Equity—
5600570恒生电子0.53%Equity—
6601360三六零0.52%Equity—
7300339润和软件0.49%Equity—
8300803指南针0.47%Equity—
9300454深信服0.40%Equity—
10688568中科星图0.34%Equity—

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
近1个月（每份净值变动）-3.11%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012040821363]
近3个月（每份净值变动）-6.87%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012040821363]

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:08 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020436405] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159035 ↗

SHA256 cef087717b7b225142a2495a82ddc3eb72228d4fff42a5e91305d7d8b410e3ca

[X4-141] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-05-08 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159035.html ↗

SHA256 87c4e0aff6f1b81c9f9912e25e4ec3ea4b9ea4b5f06886b362b37a78e9fb65fc

[X4-142] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159035.js ↗

SHA256 073dcb72399c95279efd6ccec717a4c7f608eefffa5566aa0d65ad3718c20bbf

[X4-143] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159035/bc.shtml ↗

SHA256 69ce204fe997d1042eda7c06a62f70a963aaef75634ac31abfb89750f90ef98e

[Q1-20261012040821363] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159035 ↗

SHA256 c03ce9f103386a7732a3e5139deda6115025d322b64e2ac693c6f356099f70eb

展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.5—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012040821363]
reported_aum3290000002026-05-08天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012040821363]
holdings102026-05-08季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012040821363]
top106.542026-05-08股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012040821363]
units7148597262026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012040821363]
aum558305446.0062026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012040821363]
nav0.7812026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012040821363]