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韩国 / 0256C0.KS / 芯片与半导体

1Q 엔비디아고정미국AI반도체

投资美国芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: iSelect 엔비디아고정미국AI반도체

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-27 09:16 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-11-02 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿≈ 165.64 KRW · 估算

2026-10-23

年费率0.49%

Naver转引基金总费用，年百分比；生效日期未提供

前十占比 / 持仓数— / —

— / —

已取得明细未取得

实际持仓权重未取得。现有资料仅为具名申赎篮子，未取得实际基金证券持仓权重。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场韩国—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人하나자산운용— [D1]
指数 / 策略iSelect 엔비디아고정미국AI반도체— [I1-20261026030122334]
成立 / 上市——
isin——
secondary_code0256C0—

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 165.64 KRW · 估算2026-10-23估算：同日上市份额×历史每份净值，KRW；份额原表按千份显示，存在舍入误差，非发行人披露正式净资产 [W1-20261026030122334]
估算输入净值9,743.6400 KRW2026-10-23Naver/WiseReport历史每份净值NAV，KRW；不使用盘中iNAV [W2-20261026030122334]

持仓明细

设置单位（CU）篮子：来源未披露权重，仅展示证券名称及每CU数量；不能计算前十大占比，也不能把每CU数量当作全基金持有数量 · 2026-10-23 [W1-20261026030122334]

序号证券名称每CU数量（非全基金数量）资产类型
1NVIDIA CORP432.00Equity
2INTEL CORP233.00Equity
3BROADCOM INC201.00Equity
4TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR182.00Equity
5ADVANCED MICRO DEVICES87.00Equity
6MICRON TECHNOLOGY INC49.00Equity
7ARM HOLDINGS PLC39.00Equity
8QUALCOMM INC39.00Equity
9MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD31.00Equity
10SANDISK CORP-W/I5.00Equity
11설정현금액0.00Cash/Other
12원화현금0.00Cash/Other

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • FMP information未取得该代码，身份使用当地上市 / 发行人目录补充。
  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
  • 实际持仓权重补采：现有资料仅为具名申赎篮子，未取得实际基金证券持仓权重。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

partial · 2026-10-26 11:01 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "funetf_fields",
    "code": "SOURCE_TIMEOUT",
    "retained": true
  },
  {
    "field": "secondary_holdings",
    "code": "SOURCE_HTTP_404",
    "retained": true
  }
]
展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资美国芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
strategyiSelect 엔비디아고정미국AI반도체—Naver转引基础指数字段；报告日期未提供，优先于无法对应的旧简介 [I1-20261026030122334]
fee0.49—Naver转引基金总费用，年百分比；生效日期未提供 [I1-20261026030122334]
named_basket122026-10-23设置单位（CU）篮子：来源未披露权重，仅展示证券名称及每CU数量；不能计算前十大占比，也不能把每CU数量当作全基金持有数量 [W1-20261026030122334]
aum16564187999.9999982026-10-23估算：同日上市份额×历史每份净值，KRW；份额原表按千份显示，存在舍入误差，非发行人披露正式净资产 [W1-20261026030122334]
nav9743.642026-10-23Naver/WiseReport历史每份净值NAV，KRW；不使用盘中iNAV [W2-20261026030122334]