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韩国 / 0254H0.KS / 芯片与半导体

RISE 반도체소부장액티브

投资芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 [D1]

指数 / 策略: KEDI 반도체소부장 지수

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每周一10:00（北京时间）更新已有ETF数据，并重新扫描美、港、A股、欧洲、日韩、加拿大、澳大利亚、台湾、印度及新加坡的相关目录；覆盖范围与受限来源逐项列示，各字段保留自己的报告日期。

最近一轮完成: 2026-10-27 09:16 UTC+8 · 最近名单完整扫描: 暂无记录

最近全部成功: 暂无记录 · 下一次计划: 2026-11-02 10:00 UTC+8 · 初始核验快照: 2026-10-10

部分字段未更新，保留上次有效值及原日期

ETF 基金规模 · 亿≈ 162.11 KRW · 估算

2026-10-23

年费率0.63%

Naver转引基金总费用，年百分比；生效日期未提供

前十占比 / 持仓数— / —

— / —

已取得明细未取得

实际持仓权重未取得。现有权重仅为关联基金参考，未确认本ETF独立组合。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

基金资料

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
挂牌市场韩国—挂牌市场、基金注册地和持仓地区是不同概念。交易币种不能替代规模币种。 [D1]
发行人KB자산운용— [D1]
指数 / 策略KEDI 반도체소부장 지수— [I1-20261026030047334]
成立 / 上市——
isin——
secondary_code0254H0—

规模与计算输入

字段值报告日 / 期间口径 / 依据
基金规模 · 亿≈ 162.11 KRW · 估算2026-10-23估算：同日上市份额×历史每份净值，KRW；份额原表按千份显示，存在舍入误差，非发行人披露正式净资产 [W1-20261026030047334]
估算输入净值8,105.2500 KRW2026-10-23Naver/WiseReport历史每份净值NAV，KRW；不使用盘中iNAV [W2-20261026030047334]

持仓明细

未取得持仓明细，0行不代表基金没有持仓。

组合估值

未取得可核验的组合估值；不生成虚构PE或历史分位。

历史表现与净值变动

未取得有日期与口径的历史收益；不生成虚构历史。

投资视角

事实、计算与分析分别标注；主题名称不等于纯AI收入，增长不等于基金回报。

来源与缺项

FMP MCP优先；缺币种/日期和受限字段按逐字段记录补充来源。旧值保留原报告日，不冒充当前数据。

边界与保留值

  • FMP information未取得该代码，身份使用当地上市 / 发行人目录补充。
  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
  • 实际持仓权重补采：现有权重仅为关联基金参考，未确认本ETF独立组合。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

partial · 2026-10-26 11:00 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
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  },
  {
    "field": "rise_fields",
    "code": "RISE_EXACT_FUND_IDENTITY_MISMATCH",
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  {
    "field": "funetf_fields",
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    "retained": true
  }
]
展开逐字段证据
字段值报告日 / 期间口径 / 依据
summary投资芯片与半导体相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
strategyKEDI 반도체소부장 지수—Naver转引基础指数字段；报告日期未提供，优先于无法对应的旧简介 [I1-20261026030047334]
fee0.63—Naver转引基金总费用，年百分比；生效日期未提供 [I1-20261026030047334]
aum162105000002026-10-23估算：同日上市份额×历史每份净值，KRW；份额原表按千份显示，存在舍入误差，非发行人披露正式净资产 [W1-20261026030047334]
nav8105.252026-10-23Naver/WiseReport历史每份净值NAV，KRW；不使用盘中iNAV [W2-20261026030047334]
reference_holdings202026-10-23参考资料，不是本ETF实际组合：Naver/WiseReport转引的设置单位（CU）证券篮子权重；可能含基金、现金或衍生品，不代表穿透持仓，不把每CU数量当作全基金持有数量 [W1-20261026030047334]
reference_top1068.282026-10-23股票前十权重原始加总，不重新归一化 [W1-20261026030047334]