기업 분석과 가치평가
기업의 질, 가치평가, 매도 압력과 보유 전략에 맞는 리서치 개요를 선택하세요.
12 도구
기업의 질과 위험
가치평가 방법과 가격
리서치 프롬프트
프레임워크 라우터
밸류에이션 방법을 선택하기 전에 기업 유형을 식별합니다.
최적 용도 · 밸류에이션 방법을 선택하기 전에 기업 유형을 식별해야 할 경우.↗리서치 프롬프트전통적 DCF
할인 현금 흐름(DCF), 자본 비용 및 시나리오 분석을 통해 기업 가치를 평가합니다.
최적 용도 · 할인 현금 흐름(DCF), 자본 비용 및 시나리오 분석을 통해 기업 가치를 평가해야 할 경우.↗리서치 프롬프트버핏 내재 가치
사업의 현금 창출 능력을 바탕으로 내재 가치, 매력적인 가격 및 안전마진을 추정합니다.
최적 용도 · 사업의 현금 창출 능력을 바탕으로 내재 가치, 매력적인 가격 및 안전마진을 추정해야 할 경우.↗리서치 프롬프트Damodaran DCF
FCFF(기업 자유 현금 흐름), WACC(가중 평균 자본 비용) 및 기본 성장률을 사용하여 체계적인 DCF를 구축합니다.
최적 용도 · FCFF(기업 자유 현금 흐름), WACC(가중 평균 자본 비용) 및 기본 성장률을 사용하여 체계적인 DCF를 구축해야 할 경우.↗리서치 프롬프트GCF 성장 밸류에이션
성장성, 마진 및 재투자를 연계하여 성장 기업의 가치를 평가합니다.
최적 용도 · 성장성, 마진 및 재투자를 연계하여 성장 기업의 가치를 평가해야 할 경우.↗리서치 프롬프트RCF 체제 변화
산업 또는 비즈니스 모델의 변화 이후에도 과거 재무 제표가 해당 기업을 여전히 대표하는지 테스트합니다.
최적 용도 · 산업 또는 비즈니스 모델의 변화 이후에도 과거 재무 제표가 해당 기업을 여전히 대표하는지 테스트해야 할 경우.↗리서치 프롬프트안전 마진
비즈니스 가치, 요구 수익률 및 하방 시나리오를 조건부 진입 상한선과 연결하세요.
최적 용도 · 비즈니스 논리가 있으며 규율 있는 조건부 진입 상한선을 원합니다.↗매도 압력·비중·청산
리서치 프롬프트
패닉 트리거
비즈니스 품질이나 가격 적격성과 혼동하지 않고 비정상적인 매도 압력을 검토하세요.
최적 용도 · 급락이 비정상적인 매도 압력과 논리가 변경되었는지 여부를 질문하게 합니다.↗리서치 프롬프트Buffett 포지션 사이징
추정 가치, 안전마진 및 확신을 포지션 사이징과 연결합니다.
최적 용도 · 추정 가치, 안전 마진 및 확신을 포지션 사이징에 연결할지 결정해야 할 때.↗리서치 프롬프트청산 가격
단기적 고평가 및 청산을 위한 검증 가능한 기준 범위를 만듭니다.
최적 용도 · 단기적 고평가 및 청산을 위한 검증 가능한 기준 범위를 만들지 결정해야 할 때.↗