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中国本土 / 562560 / Broad technology

华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金

Invests in companies connected with Broad technology; the exact scope follows the disclosed benchmark or strategy. [D1]

Benchmark / strategy: 中证全指信息技术指数

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毎週月曜10:00（北京時間）にデータと主要市場の関連ETF一覧を更新。米国、香港、中国本土、欧州、日本、韓国、カナダ、豪州、台湾、インド、シンガポールの確認範囲と制限を表示し、各項目の報告日を保持します。

Last completed refresh: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · Last complete list scan: Not yet recorded

Last fully successful refresh: Not yet recorded · Next scheduled refresh: 2026-10-19 10:00 UTC+8 · Initial verified snapshot: 2026-10-10

ETF Fund assets · 100m≈ 0.4552 CNY · 推計

2026-10-12

年間費用0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

Top 10 / holdings count31.66% / —

2026-06-30 / —

Acquired rows10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

Fund information

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
上場市場中国本土—上場市場、所在地、投資地域は異なります。取引通貨と資産通貨も区別します。 [D1]
Issuer华夏基金— [D1]
Benchmark / strategy中证全指信息技术指数— [D1]
Inception / listing2024-03-272024-03-27
isin——

Assets & calculation inputs

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
Fund assets · 100m≈ 0.4552 CNY · 推計2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052444832]
Formally reported assets0.64 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052444832]
Unit-count input22,765,5002026-10-12Units × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates. [Q1-20261012052444832]
NAV input1.9994 CNY2026-10-09 [N1-20261012052444832]
22,765,500 × 1.9994 ÷ 100,000,000 = 0.4552 CNY ×100m

Units × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates.

保有銘柄

10 Acquired rows保有銘柄CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012052444832] · Σ 31.66%

#TickerSecurityFund weightAsset classSecurity price / currency
1603986兆易创新4.55%Equity—
2688256寒武纪4.36%Equity—
3002371北方华创3.12%Equity—
4002475立讯精密2.97%Equity—
5688008澜起科技2.94%Equity—
6688012中微公司2.91%Equity—
7688041海光信息2.80%Equity—
8002384东山精密2.77%Equity—
9688981中芯国际2.63%Equity—
10000725京东方A2.61%Equity—

Portfolio valuation

Verified portfolio valuation is unavailable. No PE or percentile is fabricated.

Historical performance & NAV changes

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
近1个月（每份净值变动）-9.12%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近3个月（每份净值变动）-30.69%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近6个月（每份净值变动）8.42%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
近1年（每份净值变动）-0.59%2025-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]
年初至今（每份净值变动）8.99%2025-12-31 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012052444832]

Investment perspective

Facts, calculations and analysis are distinguished. Theme labels do not imply pure AI revenue; industry growth does not determine fund returns.

出典と欠損

FMP MCP first. Currency/date gaps and restricted fields use explicitly recorded supplementary sources. Retained values keep their original report dates.

Limits & retained observations

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 13:24 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020925745] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh562560 ↗

SHA256 328a62216b397d74539c753c818d87f71f5c6721c539cb1aa61ab61326891324

[X4-373] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_562560.html ↗

SHA256 29784005bc485145f25f6757eeaf27921ae82f80fecfcc36d6ce9e43cbee8ddd

[X4-374] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/562560.js ↗

SHA256 4b68efa90c8f6a86697b26b3ec42dfcc0ba680d666c6a60ac9d2c4b084bd6375

[X4-375] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/562560/bc.shtml ↗

SHA256 5683d32e632c4459a6f1db7d338925880b61e924458e6b5ce08f4ed722da3d43

[Q1-20261012052444832] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sh562560 ↗

SHA256 9b182af8e8510b0dc44ce415cfbd4270e68337b7de815892e5b082a6259e50ef

Expand field evidence
FieldValueReport date / periodBasis / evidence
summary投资科技或IT行业公司，属于科技宽基，覆盖范围不限于AI。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012052444832]
reported_aum640000002026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012052444832]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012052444832]
top1031.662026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012052444832]
units227655002026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012052444832]
aum45517340.72026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012052444832]
nav1.99942026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012052444832]
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