法国EDHEC商学院金融教授Riccardo Rebonato在QuantInsti毕业典礼分享风险与文化职业经验
法国EDHEC商学院金融学教授Riccardo Rebonato在QuantInsti举办的EPAT在线毕业典礼上发表主旨演讲。基于其跨越核物理、衍生品交易以及在苏格兰皇家银行和品浩基金担任全球市场风险主管的25年职业生涯，他分享了希望自己在哪些方面做得不同的反思。本次演讲涵盖如何解读企业文化、应对危机以及管理包括人工智能在内的强大新工具。
法国EDHEC商学院金融学教授Riccardo Rebonato在QuantInsti主办的EPAT在线毕业典礼上发表了主旨演讲，该活动庆祝第63至68批毕业生的结业。Rebonato的背景独特：他最初是一名拥有核工程博士学位的物理学家，随后成为第一代量化分析师。他的职业生涯包括在巴克莱银行从事复杂衍生品交易，在苏格兰皇家银行担任全球市场风险主管和全球量化研究主管，并在品浩基金领导利率与外汇分析团队。
在这场被他描述为“并非成功故事”的演讲中，Rebonato回顾了他在金融行业25年的经历，并分享了他希望自己在哪些方面做得不同。演讲概述了他从核物理转向交易利率衍生品的历程，以及后来转入风险管理领域的转变。讨论的重要部分涉及如何解读企业文化，特别是关注风险容忍度、协作方式和奖金结构。他还谈到了在一家需要救助的银行内部亲历2008年金融危机时的体验。
对于新入行的量化分析师和金融专业人士而言，本集提供了关于认真对待风险管理以及保持对包括人工智能在内的强大新工具控制权的建议。出版方描述强调了关于企业如何处理风险承担和错误、激励措施与行为之间的相互作用，以及更广泛地探讨某些做法对个人、公司和社会是否有益的章节。鉴于其在量化金融职业发展及机构动态方面的权威视角，推荐此资源供读者收听。