特斯拉新设300亿美元授信,旧50亿循环额度终止
备用授信容量扩至近三倍但暂不动用,属后备安排,关注后续10-Q与是否提款。
特斯拉于9月29日签订三份新信贷协议,合计可用循环额度最高140亿美元,另设200亿美元递延提取定期贷款。
新协议包含80亿美元五年期循环额度、20亿美元364天循环额度(可合计上调40亿美元)和200亿美元定期贷款,同时终止原定2028年1月到期的50亿美元循环额度。协议要求特斯拉保持至少50亿美元合并流动性。
截至9月29日新额度下无借款,公司表示2026年不打算动用;相关协议将作为截至9月30日季度的10-Q附件提交。
信息源:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000162828026063820/tsla-20260929.htmhttps://www.defenseworld.net/2026/10/01/tesla-lines-up-new-credit-facilities-and-ends-old-revolver.html