银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金

Limits & retained observations

• 已公布提前结束募集，截止日2026-10-08；截至2026-10-13核查的公告目录未取得成立及上市公告，不能据此断言尚未成立。没有可核验的基金规模和实际证券组合。
• 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告”（披露日2026-10-09）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。
• 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
• 规模补采：未取得有明确币种、报告日和净资产口径的规模披露。截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告”（披露日2026-10-09）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。 最近补采检查：2026-10-13。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
• 实际持仓权重补采：未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“银华基金管理股份有限公司关于银华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告”（披露日2026-10-09）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。 本次已查找其他实际组合来源；每周继续补采，不将篮子和历史现金视为补齐 规模也尚未取得有日期和口径的披露。 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。

partial · 2026-10-12 12:08 UTC+8

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