Les transactions et cumuls ont des bases différentes. Ne rajoutez pas ces lignes aux totaux cumulés.
| Date | Entreprise | Tour | Montant en devise d’origine | Entité souscriptrice | Fonds identifiés | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO最终普通配售 | HKD 1.55M | Bosera Asset Management (International) Co., Ltd. | — | Sources · 1
Base et remarques最终普通配售9,400股×HK$165.00，不含费用；不同于此前基石股数。属于所列资产管理人管理/代表的基金或客户账户认购代价，不代表管理人自有资金。基金拆分未披露留空；不是银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO最终普通配售 | HKD 15.6M | China AMC (HK) 23,560股 + China AMC Co., Ltd. 71,000股 | — | Sources · 1
Base et remarques最终普通配售94,560股×HK$165.00，不含费用；不同于此前基石股数。属于所列资产管理人管理/代表的基金或客户账户认购代价，不代表管理人自有资金。基金拆分未披露留空；不是银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO最终普通配售 | HKD 0.23M | ICBC UBS Asset Management (International) Company Limited | — | Sources · 1
Base et remarques最终普通配售1,400股×HK$165.00，不含费用；不同于此前基石股数。属于所列资产管理人管理/代表的基金或客户账户认购代价，不代表管理人自有资金。基金拆分未披露留空；不是银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO最终普通配售 | HKD 0.08M | CITIC Securities Asset Management Company Limited | — | Sources · 1
Base et remarques最终普通配售480股×HK$165.00，不含费用；不同于此前基石股数。属于所列资产管理人管理/代表的基金或客户账户认购代价，不代表管理人自有资金。基金拆分未披露留空；不是银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 505.73M | ADIA | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配3,065,040股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 233.42M | Alisoft China Holding Limited | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配1,414,640股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 272.32M | Aspex Master Fund | Aspex Master Fund | Sources · 1
Base et remarques最终获配1,650,400股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 272.32M | Abstract Enigma Limited | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配1,650,400股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 已知基金背景，但载体并非明确全资及逐笔基金拨款未披露，基金分配金额留空。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 116.71M | China Universal (HK) | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配707,320股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 116.71M | Eastspring Investments (Singapore) | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配707,320股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 77.8M | E Fund Management | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配471,540股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 116.71M | IDG Breyer Capital Fund L.P. | IDG Breyer Capital Fund L.P. | Sources · 1
Base et remarques最终获配707,320股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 272.32M | Janchor Funds | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配1,650,400股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 116.71M | Martis Fund, L.P. | Martis Fund, L.P. | Sources · 1
Base et remarques最终获配707,320股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 155.61M | Mirae Asset Securities | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配943,080股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 116.71M | MPC VII Pte. Ltd. | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配707,320股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 194.51M | Perseverance Asset Management | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配1,178,860股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |
| 2026-01-09 | MiniMax | IPO基石获配 | HKD 155.61M | Taikang Life | — | Sources · 1
Base et remarques最终获配943,080股 × 165港元/股；计算值，不含佣金、征费及超额配售。仅本次IPO认购，非该机构全部历史投入；最终配发结果并非逐笔银行到账证明。 |