中国 / 510300.SH

沪深300 510300.SH

华泰柏瑞沪深300 ETF

Stand vom 2026-09-30 · Holdings-Datum 2026-06-30

Synchronisiert jede Minute

ETF-KGV18.17×TTM

Erwartetes KGV13.57×99.43%

Kurs/Buchwert—Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten

Top-10-Konzentration24.23%339 Aktienpositionen

ETF-Fakten

Verwaltete Vermögenswerte: 94,872,000,000 · CNY · 2026-06-30
Kostenquote: 0.20% · Management 0.15% + custody 0.05%; excludes trading and other expenses.
NAV: Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten
ETF-Marktkurs: Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten
Auflegungsdatum: 2012-05-04
ISIN: Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten
Handels-/NAV-Währung: CNY
Fondsdomizil: CN
Erfasst: 2026-10-07T00:24:14.353Z
Anbieter aktualisiert am: Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten
ETF-Kurszeitpunkt: Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten

紧密跟踪沪深300指数；资料来自天天基金公开基金档案。

Top-10-Aktienbestände

中际旭创4.95%
宁德时代3.70%
新易盛3.02%
贵州茅台2.62%
兆易创新1.94%
寒武纪1.88%
中国平安1.80%
招商银行1.55%
紫金矿业1.47%
美的集团1.30%

Sektor-Exposure

Nicht veröffentlicht / unzureichende Eingabedaten

Geografisches Exposure

中国 · Investitionsregion und Notierungswährung sind unterschiedlich. Der Benchmark-Name identifiziert das tatsächliche Aktienuniversum; Länderfonds entsprechen nicht automatisch dem lokalen Leitindex.

Bestand 339

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Ticker	Wertpapier	Aktiengewicht	Positionskurs	TTM EPS	Forward EPS
300308.SZ	中际旭创	4.95%	808.44 CNY	18.3000	47.0355
300750.SZ	宁德时代	3.70%	291.11 CNY	18.7300	24.6662
300502.SZ	新易盛	3.02%	389.00 CNY	12.1300	25.4664
600519.SH	贵州茅台	2.62%	1,258.62 CNY	65.0500	70.1488
603986.SH	兆易创新	1.94%	353.90 CNY	11.3700	18.2400
688256.SH	寒武纪	1.88%	1,009.01 CNY	6.8600	17.5604
601318.SH	中国平安	1.80%	53.29 CNY	8.3300	8.8475
600036.SH	招商银行	1.55%	41.26 CNY	5.7900	6.1926
601899.SH	紫金矿业	1.47%	29.79 CNY	2.4840	3.5221
000333.SZ	美的集团	1.30%	80.10 CNY	5.8500	6.5334
002475.SZ	立讯精密	1.27%	49.43 CNY	2.3996	3.4850
002371.SZ	北方华创	1.23%	615.97 CNY	7.8391	13.1933
688008.SH	澜起科技	1.23%	202.31 CNY	2.6100	3.6460
002384.SZ	东山精密	1.19%	167.40 CNY	1.9600	7.3924
688041.SH	海光信息	1.16%	226.80 CNY	1.3600	2.6960
688012.SH	中微公司	1.15%	318.55 CNY	6.5700	5.4606
600900.SH	长江电力	1.15%	28.54 CNY	1.4796	1.5142
688981.SH	中芯国际	1.13%	111.99 CNY	0.9000	1.1132
000725.SZ	京东方A	1.12%	5.72 CNY	0.2100	0.2972
603259.SH	药明康德	1.09%	167.34 CNY	7.3800	8.6631
601138.SH	工业富联	1.02%	58.20 CNY	2.3700	3.9477
601166.SH	兴业银行	0.99%	18.05 CNY	3.2000	3.6494
600030.SH	中信证券	0.99%	25.86 CNY	2.6000	2.7811
300059.SZ	东方财富	0.92%	17.79 CNY	0.9223	1.0517
600183.SH	生益科技	0.90%	129.96 CNY	2.1500	4.0483
300274.SZ	阳光电源	0.82%	82.49 CNY	5.3600	8.2340
600276.SH	恒瑞医药	0.82%	47.20 CNY	1.1600	1.5686
601398.SH	工商银行	0.81%	8.28 CNY	1.0100	1.0772
300408.SZ	三环集团	0.80%	117.33 CNY	1.7300	2.9051
002594.SZ	比亚迪	0.77%	83.31 CNY	3.2200	5.3191
300476.SZ	胜宏科技	0.75%	210.30 CNY	5.6400	13.6478
002463.SZ	沪电股份	0.73%	115.93 CNY	2.6019	4.8373
601211.SH	国泰海通	0.73%	16.87 CNY	1.7700	2.0145
300394.SZ	天孚通信	0.70%	260.77 CNY	2.8667	4.9661
301308.SZ	江波龙	0.70%	301.93 CNY	28.3100	29.1958
688072.SH	拓荆科技	0.64%	640.00 CNY	7.6600	8.9775
000988.SZ	华工科技	0.64%	92.25 CNY	1.7400	2.8751
600176.SH	中国巨石	0.62%	39.41 CNY	1.1390	2.6138
601288.SH	农业银行	0.62%	6.97 CNY	0.8100	0.8651
601328.SH	交通银行	0.61%	7.75 CNY	1.0100	1.1036
000651.SZ	格力电器	0.60%	38.28 CNY	4.9800	5.4046
600522.SH	中天科技	0.59%	31.13 CNY	1.0900	2.2390
600919.SH	江苏银行	0.56%	12.38 CNY	1.8600	2.1268
603019.SH	中科曙光	0.56%	79.52 CNY	1.6540	2.4667
603993.SH	洛阳钼业	0.54%	16.88 CNY	1.2900	1.6934
600150.SH	中国船舶	0.54%	39.10 CNY	1.9260	3.3157
600887.SH	伊利股份	0.54%	27.30 CNY	1.6000	1.9656
600584.SH	长电科技	0.53%	64.28 CNY	1.0800	1.4396
000338.SZ	潍柴动力	0.52%	25.10 CNY	1.5000	2.0480
000858.SZ	五粮液	0.51%	70.06 CNY	3.3707	4.2488

Seite 1 / 7 · 339

Bewertungshistorie

Vom Dienst erfasste Bewertungen; keine synthetische Historie oder Langzeit-Perzentile.

Für einen Trend sind weitere Beobachtungen erforderlich. Die tägliche Erfassung läuft weiter.

Stand vom	ETF-KGV	Erwartetes KGV
2026-09-30	18.17	13.57

Quellen & Datenlücken

Abdeckung und Berechnungsgrundlagen

Vorzeichenbehaftete EPS der Bestandteile wird beibehalten. Forward erfordert zwei Schätzungen für Geschäftsjahre mit mindestens zwei EPS-Analysten pro Jahr; die jährliche Interpolation ist eine 12-Monats-Näherung.

Methode: Signed latest available TTM EPS; equity weights normalized; Forward uses two annual fiscal-year forecasts (12-month approximation)
TTM-Gewichtungsabdeckung: 100.00%
Forward-Gewichtungsabdeckung: 99.43%
Holdings-Datum: 2026-06-30
Aktienkursdatum: 2026-09-30

Positionen ohne qualifizierte EPS-Prognosen · 36

000166.SZ, 601698.SH, 600061.SH, 601059.SH, 300122.SZ, 601018.SH, 603392.SH, 601136.SH, 001391.SZ, 001248.SZ, 301666.SZ, 688790.SH, 688781.SH, 301682.SZ, 688813.SH, 688635.SH, 001257.SZ, 001365.SZ, 688811.SH, 301696.SZ, 001237.SZ, 301669.SZ, 001393.SZ, 301531.SZ, 301599.SZ, 601112.SH, 301680.SZ, 301683.SZ, 688816.SH, 301513.SZ, 603435.SH, 603352.SH, 603293.SH, 001312.SZ, 603284.SH, 001220.SZ

FMP hat kein Profil für diesen ETF zurückgegeben. Verifizierbare öffentliche Fakten ergänzen die fehlenden Felder; jedes behält sein Datum bei.

Schätzung der Offenlegungsgewichte

Quelldokumente

JSON der Berechnungsgrundlagen öffnen ↗

Erfasst 2026-10-06T04:07:58.811Z

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