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Festlandchina / 159511 / Compute & connectivity

南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金

Invests in companies connected with Compute & connectivity; the exact scope follows the disclosed benchmark or strategy. [D1]

Benchmark / strategy: 中证通信服务指数

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Jeden Montag um 10:00 Uhr (Peking): Fondsdaten und Verzeichnisse der wichtigsten Märkte werden geprüft. USA, Hongkong, Festlandchina, Europa, Japan, Korea, Kanada, Australien, Taiwan, Indien und Singapur; Quellenumfang und Einschränkungen werden ausgewiesen. Jeder Wert behält sein Berichtsdatum.

Last completed refresh: 2026-10-11 00:52 UTC+8 · Last complete list scan: Not yet recorded

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ETF Fund assets · 100m≈ 3.28 CNY · Schätzung

2026-10-12

Jährliche Kosten0.60%

管理费 + 托管费，不含其他费用

Top 10 / holdings count61.06% / —

2026-06-30 / —

Acquired rows10

季末前十大重仓，非当前全部持仓

Fund information

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
BörsenmarktFestlandchina—Börsenmarkt, Fondsdomizil und Anlageregion sind verschieden. Handelswährung und Vermögenswährung werden getrennt. [D1]
Issuer南方基金— [D1]
Benchmark / strategy中证通信服务指数— [D1]
Inception / listing2023-07-282023-07-28
isin——

Assets & calculation inputs

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
Fund assets · 100m≈ 3.28 CNY · Schätzung2026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041558324]
Formally reported assets4.36 CNY2026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041558324]
Unit-count input150,944,5732026-10-12Units × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates. [Q1-20261012041558324]
NAV input2.1701 CNY2026-10-09 [N1-20261012041558324]
150,944,573 × 2.1701 ÷ 100,000,000 = 3.28 CNY ×100m

Units × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates.

Positionen

10 Acquired rowsPositionen als CSV ↓

季末前十大重仓，非当前全部持仓 · 2026-06-30 [H1-20261012041558324] · Σ 61.06%

#TickerSecurityFund weightAsset classSecurity price / currency
1300502新易盛16.24%Equity—
2300308中际旭创15.15%Equity—
3300394天孚通信6.36%Equity—
4600522中天科技5.32%Equity—
5002281光迅科技3.99%Equity—
6000063中兴通讯3.74%Equity—
7002602世纪华通2.66%Equity—
8601728中国电信2.58%Equity—
9600105永鼎股份2.53%Equity—
10600941中国移动2.49%Equity—

Portfolio valuation

Verified portfolio valuation is unavailable. No PE or percentile is fabricated.

Historical performance & NAV changes

FieldValueReport date / periodBasis / evidence
近1个月（每份净值变动）-8.67%2026-09-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]
近3个月（每份净值变动）-18.75%2026-07-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]
近6个月（每份净值变动）0.37%2026-04-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]
近1年（每份净值变动）27.74%2025-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]
近3年（每份净值变动）135.88%2023-10-09 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]
年初至今（每份净值变动）16.16%2025-12-31 → 2026-10-09按披露每份净值复算累计变动：（期末NAV÷期初NAV−1）×100。未计入现金分配或份额拆分，不作为分红再投资总收益；保留实际起止日与两个NAV输入 [R3-20261012041558324]

Investment perspective

Facts, calculations and analysis are distinguished. Theme labels do not imply pure AI revenue; industry growth does not determine fund returns.

Quellen und Lücken

FMP MCP first. Currency/date gaps and restricted fields use explicitly recorded supplementary sources. Retained values keep their original report dates.

Limits & retained observations

  • 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造

partial · 2026-10-12 12:15 UTC+8

[
  {
    "field": "fmp_information",
    "code": "FMP_INFORMATION_NOT_FOUND",
    "retained": true
  }
]
[Q1-20261012020658471] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159511 ↗

SHA256 fed481e2ad840d56077b737a13faaf842767e53382b1998ea1c76c751afb6623

[X4-177] 天天基金基金资料及季度报告规模

2026-06-30 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_159511.html ↗

SHA256 b10a146cdbe2238518b020ee487ad6bcc42f34299a73903a311e40c8993a87bd

[X4-178] 天天基金历史单位净值，基金代码逐一验证

2026-10-09 · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://fund.eastmoney.com/pingzhongdata/159511.js ↗

SHA256 322656ad52f66b7afcd3e016dd4c441998a1912f5379ebb58513dbc5ade5e7b4

[X4-179] 新浪财经转引季末十大重仓，非当前全部持仓

— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256

https://finance.sina.com.cn/fund/quotes/159511/bc.shtml ↗

SHA256 c96744bb3e12416f5a094267b15b5536bc27902aa55f31447fcb450280f96fb9

[Q1-20261012041558324] 腾讯场内报价

2026-10-12 · 2026-10-12 ·

https://qt.gtimg.cn/q=sz159511 ↗

SHA256 8d2adc52b250a2b9a7100f7caaa54d6752baf52e9538967b8577f9dfb54cb9cc

Expand field evidence
FieldValueReport date / periodBasis / evidence
summary投资算力与通信相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。—目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1]
fee0.6—管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012041558324]
reported_aum436000000.000000062026-06-30天天基金公开季度净资产变动图，原单位亿元CNY；不以文件获取时间代替季末披露日 [R3-20261012041558324]
holdings102026-06-30季末前十大重仓，非当前全部持仓 [H1-20261012041558324]
top1061.060000000000012026-06-30股票前十权重原始加总，不重新归一化 [H1-20261012041558324]
units1509445732026-10-12场内份额，可能异步 [Q1-20261012041558324]
aum327564817.867300032026-10-12场内份额 × 披露净值估算，分别保留输入日期；非正式当日净资产 [Q1-20261012041558324]
nav2.17012026-10-09披露单位净值，CNY [N1-20261012041558324]
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