— · 2026-10-12 · 目录取得日不等于上市日期或交易日
https://fund.eastmoney.com/js/fundcode_search.js ↗Festlandchina / 158072 / Software & cloud
南方创业板软件交易型开放式指数证券投资基金
Invests in companies connected with Software & cloud; the exact scope follows the disclosed benchmark or strategy. [D1]
Benchmark / strategy: 创业板软件指数
Jeden Montag um 10:00 Uhr (Peking): Fondsdaten und Verzeichnisse der wichtigsten Märkte werden geprüft. USA, Hongkong, Festlandchina, Europa, Japan, Korea, Kanada, Australien, Taiwan, Indien und Singapur; Quellenumfang und Einschränkungen werden ausgewiesen. Jeder Wert behält sein Berichtsdatum.
Last completed refresh: 2026-10-13 12:52 UTC+8 · Last complete list scan: Not yet recorded
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Some fields remain on their last valid dated observations
ETF Fund assets · 100m≈ 2.20 CNY · Schätzung
2026-10-12
Jährliche Kosten0.20%
管理费 + 托管费，不含其他费用
Top 10 / holdings count— / —
— / —
Acquired rowsNot available
实际持仓权重未取得。未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“南方创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告”（披露日2026-10-13）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。 本次已查找其他实际组合来源；每周继续补采，不将篮子和历史现金视为补齐 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
Fund information
Assets & calculation inputs
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| Fund assets · 100m | ≈ 2.20 CNY · Schätzung | 2026-10-12 | 天天基金规模变动档案原始NETNAV期末净资产人民币金额及同一行FSRQ报告日；核对BZDM基金代码，采用原始元金额而非页面亿元舍入值，非份额乘净值估算 [R10-48] |
| Formally reported assets | — CNY | — | |
| Unit-count input | — | — | Units × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates. |
| NAV input | — CNY | — |
— × — ÷ 100,000,000 = 2.20 CNY ×100mUnits × disclosed NAV estimate. Input dates remain separate; no synchronized premium is inferred from different dates.
Positionen
Holdings rows are unavailable. Zero acquired rows do not mean the fund owns nothing.
Portfolio valuation
Verified portfolio valuation is unavailable. No PE or percentile is fabricated.
Historical performance & NAV changes
Dated returns with a clear basis are unavailable. No history is fabricated.
Investment perspective
Facts, calculations and analysis are distinguished. Theme labels do not imply pure AI revenue; industry growth does not determine fund returns.
Quellen und Lücken
FMP MCP first. Currency/date gaps and restricted fields use explicitly recorded supplementary sources. Retained values keep their original report dates.
Limits & retained observations
- 基金合同生效公告确认2026-10-12成立；截至2026-10-13未取得实际证券持仓披露。募集净认购金额220159000元、利息28008元与发行份额不能冒充当前净资产或已建仓组合。
- 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“南方创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告”（披露日2026-10-13）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。
- 新纳入ETF，数据逐字段取得，缺失不补造
- 实际持仓权重补采：未取得本ETF带报告日的实际证券持仓权重。 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“南方创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告”（披露日2026-10-13）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。 本次已查找其他实际组合来源；每周继续补采，不将篮子和历史现金视为补齐 未取得不等于发行人尚未披露；已公布的发行、募集或成立事实以引用公告为准。 每周一10:00（北京时间）重新查找基金规模及实际持仓权重；篮子和历史现金不计为补齐。
partial · 2026-10-12 12:08 UTC+8
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]— · 2026-10-12 ·
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— · 2026-10-12 · FMP缺少可核对的报告日、规模币种或持仓权限，使用已核验公开来源；保留该文件实际获取日期和原始文件SHA256
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_158072.html ↗SHA256 adbc1ad4a899d5a9a74c689e6cab53a86f48a1ec59db30e28024b4228590da6d
— · 2026-10-12 ·
https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_158072.html ↗SHA256 adbc1ad4a899d5a9a74c689e6cab53a86f48a1ec59db30e28024b4228590da6d
2026-10-12 · 2026-10-12 · FMP缺少资产独立报告日及币种，持仓端点访问受限，采用身份、日期和字段口径已核验的公开来源
https://fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=gmbd&mode=0&code=158072&rt=0.48291601 ↗SHA256 d742bfe373efe5d184fb616cbbcdc52f58273a9888c73616022471126f468847
2026-10-13 · 2026-10-13 · FMP assetsUnderManagement未提供资产专属日期；持仓接口ACCESS DENIED。按本来源独立日期、原币种与口径补充，不冒充当日全市场数据。
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202610121830371010_1.pdf ↗SHA256 1f85c8eb1ee26b8d15d1d3a82238ded793a5d1d5824a7f0aad0b6831669e4a8a
— · 2026-10-13 · FMP对应基金信息未命中，持仓端点已明确受限；补充原始公开数据，报告日与获取日分开。
https://disconfirmai.com/api/public/ai-etf?fund=158072 ↗SHA256 23b45ad1ec933c2cacc31b78b68a09ae464e64c4abe0ef5862102a6f7f4cdc0a
2026-10-13 · 2026-10-13 · FMP对应基金信息未命中，持仓端点已明确受限；补充原始公开数据，报告日与获取日分开。
https://api.fund.eastmoney.com/f10/JJGG?fundcode=158072&pageIndex=1&pageSize=100&type=0 ↗SHA256 7d961fddad393991981bf34dbd793936048d740ce3df4e6e3b4bb32f65657490
— · 2026-10-13 · FMP对应基金信息未命中，持仓端点已明确受限；补充原始公开数据，报告日与获取日分开。
https://fundf10.eastmoney.com/FundArchivesDatas.aspx?type=jjcc&code=158072&topline=10&year=&month= ↗SHA256 2dafda7d9536acad9d9b10d3b46534ca21a2acb1c238fee96515991242065d52
Expand field evidence
| Field | Value | Report date / period | Basis / evidence |
|---|---|---|---|
| summary | 投资软件与云相关企业，具体成分及范围以披露指数 / 策略为准。 | — | 目录主题及FMP策略资料概括，非每期持仓承诺 [D1] |
| fee | 0.2 | — | 管理费 + 托管费，不含其他费用 [I1-20261012040801652] |
| aum | 220187008 | 2026-10-12 | 天天基金规模变动档案原始NETNAV期末净资产人民币金额及同一行FSRQ报告日；核对BZDM基金代码，采用原始元金额而非页面亿元舍入值，非份额乘净值估算 [R10-48] |
| disclosure_status | 截至2026-10-13查阅本基金公开公告目录11条；最新相关公告为“南方创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告”（披露日2026-10-13）。该目录未取得定期投资组合报告，不能据此断言所有渠道均尚未披露。 | 2026-10-13 | 检索本基金公告目录，不能把未找到等同尚未披露 [R15-cn-notices-158072] |
| followup_attempt | 本次已查找其他实际组合来源；每周继续补采，不将篮子和历史现金视为补齐 | — | 来源取得情况见逐项源与限制 [R15-detail-158072] |